招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询(017265)

今天最新净值 1.1638 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0006 0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1638
成立日期：2023-07-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4978亿
最近资产：1.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一季招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1624	1.1624	1.1638	1.1638	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1638	1.1638	1.1647	1.1647	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1647	1.1647	1.1654	1.1654	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1654	1.1654	1.1713	1.1713	-0.0059	-0.50%
2026-09-10	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1713	1.1713	1.1746	1.1746	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2026-09-08	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1746	1.1746	1.1726	1.1726	0.0020	0.17%
2026-09-07	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1726	1.1726	1.1732	1.1732	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1732	1.1732	1.1711	1.1711	0.0021	0.18%
2026-09-03	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1699	1.1699	0.0012	0.10%

2026-09-02	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1699	1.1699	1.1749	1.1749	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1749	1.1749	1.1759	1.1759	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1777	1.1777	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1777	1.1777	0.0000	0.00%
2026-08-27	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1758	1.1758	0.0019	0.16%
2026-08-26	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1758	1.1758	1.1747	1.1747	0.0011	0.09%
2026-08-25	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1747	1.1747	1.1742	1.1742	0.0005	0.04%
2026-08-24	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1795	1.1795	-0.0053	-0.45%
2026-08-21	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1795	1.1795	1.1794	1.1794	0.0001	0.01%
2026-08-20	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1794	1.1794	1.1773	1.1773	0.0021	0.18%
2026-08-19	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1773	1.1773	1.1857	1.1857	-0.0084	-0.71%
2026-08-18	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1857	1.1857	1.1864	1.1864	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1864	1.1864	1.1782	1.1782	0.0082	0.70%
2026-08-14	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1782	1.1782	1.1766	1.1766	0.0016	0.14%
2026-08-13	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1766	1.1766	1.1815	1.1815	-0.0049	-0.41%

2026-08-12	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1815	1.1815	1.1823	1.1823	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1823	1.1823	1.1875	1.1875	-0.0052	-0.44%
2026-08-10	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1875	1.1875	1.1819	1.1819	0.0056	0.47%
2026-08-07	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1819	1.1819	1.1800	1.1800	0.0019	0.16%
2026-08-06	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1800	1.1800	1.1822	1.1822	-0.0022	-0.19%
2026-08-05	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1822	1.1822	1.1763	1.1763	0.0059	0.50%
2026-08-04	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1763	1.1763	1.1725	1.1725	0.0038	0.32%
2026-08-03	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1739	1.1739	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1739	1.1739	1.1705	1.1705	0.0034	0.29%
2026-07-30	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1705	1.1705	1.1748	1.1748	-0.0043	-0.37%
2026-07-29	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1748	1.1748	1.1671	1.1671	0.0077	0.66%
2026-07-28	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1671	1.1671	1.1728	1.1728	-0.0057	-0.49%
2026-07-27	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1728	1.1728	1.1652	1.1652	0.0076	0.65%
2026-07-24	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1652	1.1652	1.1714	1.1714	-0.0062	-0.53%
2026-07-23	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1714	1.1714	1.1644	1.1644	0.0070	0.60%
2026-07-22	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1641	1.1641	0.0003	0.03%
2026-07-21	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1641	1.1641	1.1592	1.1592	0.0049	0.42%
2026-07-20	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1592	1.1592	1.1551	1.1551	0.0041	0.35%
2026-07-17	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1551	1.1551	1.1661	1.1661	-0.0110	-0.94%
2026-07-16	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1699	1.1699	-0.0038	-0.32%
2026-07-15	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1699	1.1699	1.1690	1.1690	0.0009	0.08%
2026-07-14	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1690	1.1690	1.1636	1.1636	0.0054	0.46%
2026-07-13	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1636	1.1636	1.1727	1.1727	-0.0091	-0.78%
2026-07-10	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1727	1.1727	1.1759	1.1759	-0.0032	-0.27%
2026-07-09	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1736	1.1736	0.0023	0.20%
2026-07-08	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1791	1.1791	-0.0055	-0.47%
2026-07-07	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1791	1.1791	1.1848	1.1848	-0.0057	-0.48%
2026-07-06	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1848	1.1848	1.1791	1.1791	0.0057	0.48%
2026-07-03	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1791	1.1791	1.1727	1.1727	0.0064	0.55%
2026-07-02	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1727	1.1727	1.1755	1.1755	-0.0028	-0.24%
2026-07-01	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1755	1.1755	1.1717	1.1717	0.0038	0.32%
2026-06-30	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1717	1.1717	1.1708	1.1708	0.0009	0.08%
2026-06-29	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1673	1.1673	0.0035	0.30%
2026-06-26	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1673	1.1673	1.1729	1.1729	-0.0056	-0.48%
2026-06-25	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1729	1.1729	1.1726	1.1726	0.0003	0.03%
2026-06-24	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1726	1.1726	1.1721	1.1721	0.0005	0.04%
2026-06-23	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1721	1.1721	1.1797	1.1797	-0.0076	-0.64%
2026-06-22	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1797	1.1797	1.1721	1.1721	0.0076	0.65%
2026-06-18	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1721	1.1721	1.1741	1.1741	-0.0020	-0.17%
2026-06-17	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1729	1.1729	0.0012	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%