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招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询(017265)

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今天最新净值 1.1647 -0.0007 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0006 0.0473% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1647
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4978亿
  • 最近资产：1.56亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李毅 林澍
近一年招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1638 1.1638 1.1647 1.1647 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1647 1.1647 1.1654 1.1654 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1654 1.1654 1.1713 1.1713 -0.0059 -0.50%
2026-09-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1713 1.1713 1.1746 1.1746 -0.0033 -0.28%
2026-09-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1746 1.1746 0.0000 0.00%
2026-09-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1726 1.1726 0.0020 0.17%
2026-09-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1726 1.1726 1.1732 1.1732 -0.0006 -0.05%
2026-09-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1711 1.1711 0.0021 0.18%
2026-09-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1699 1.1699 0.0012 0.10%
2026-09-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1749 1.1749 -0.0050 -0.43%
2026-09-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1759 1.1759 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1759 1.1759 1.1777 1.1777 -0.0018 -0.15%
2026-08-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1777 1.1777 1.1777 1.1777 0.0000 0.00%
2026-08-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1777 1.1777 1.1758 1.1758 0.0019 0.16%
2026-08-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1758 1.1758 1.1747 1.1747 0.0011 0.09%
2026-08-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1742 1.1742 0.0005 0.04%
2026-08-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1795 1.1795 -0.0053 -0.45%
2026-08-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1795 1.1795 1.1794 1.1794 0.0001 0.01%
2026-08-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1773 1.1773 0.0021 0.18%
2026-08-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1773 1.1773 1.1857 1.1857 -0.0084 -0.71%
2026-08-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1857 1.1857 1.1864 1.1864 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1864 1.1864 1.1782 1.1782 0.0082 0.70%
2026-08-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1782 1.1782 1.1766 1.1766 0.0016 0.14%
2026-08-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1766 1.1766 1.1815 1.1815 -0.0049 -0.41%
2026-08-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1815 1.1815 1.1823 1.1823 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1823 1.1823 1.1875 1.1875 -0.0052 -0.44%
2026-08-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1875 1.1875 1.1819 1.1819 0.0056 0.47%
2026-08-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1819 1.1819 1.1800 1.1800 0.0019 0.16%
2026-08-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1800 1.1800 1.1822 1.1822 -0.0022 -0.19%
2026-08-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1822 1.1822 1.1763 1.1763 0.0059 0.50%
2026-08-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1725 1.1725 0.0038 0.32%
2026-08-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1739 1.1739 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1705 1.1705 0.0034 0.29%
2026-07-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1748 1.1748 -0.0043 -0.37%
2026-07-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1671 1.1671 0.0077 0.66%
2026-07-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1728 1.1728 -0.0057 -0.49%
2026-07-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1652 1.1652 0.0076 0.65%
2026-07-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1652 1.1652 1.1714 1.1714 -0.0062 -0.53%
2026-07-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1714 1.1714 1.1644 1.1644 0.0070 0.60%
2026-07-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1641 1.1641 0.0003 0.03%
2026-07-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1641 1.1641 1.1592 1.1592 0.0049 0.42%
2026-07-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1592 1.1592 1.1551 1.1551 0.0041 0.35%
2026-07-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1661 1.1661 -0.0110 -0.94%
2026-07-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1661 1.1661 1.1699 1.1699 -0.0038 -0.32%
2026-07-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1690 1.1690 0.0009 0.08%
2026-07-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1690 1.1690 1.1636 1.1636 0.0054 0.46%
2026-07-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1636 1.1636 1.1727 1.1727 -0.0091 -0.78%
2026-07-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1759 1.1759 -0.0032 -0.27%
2026-07-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1759 1.1759 1.1736 1.1736 0.0023 0.20%
2026-07-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1736 1.1736 1.1791 1.1791 -0.0055 -0.47%
2026-07-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1791 1.1791 1.1848 1.1848 -0.0057 -0.48%
2026-07-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1848 1.1848 1.1791 1.1791 0.0057 0.48%
2026-07-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1791 1.1791 1.1727 1.1727 0.0064 0.55%
2026-07-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1755 1.1755 -0.0028 -0.24%
2026-07-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1755 1.1755 1.1717 1.1717 0.0038 0.32%
2026-06-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1708 1.1708 0.0009 0.08%
2026-06-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1708 1.1708 1.1673 1.1673 0.0035 0.30%
2026-06-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1673 1.1673 1.1729 1.1729 -0.0056 -0.48%
2026-06-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1729 1.1729 1.1726 1.1726 0.0003 0.03%
2026-06-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1726 1.1726 1.1721 1.1721 0.0005 0.04%
2026-06-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1721 1.1721 1.1797 1.1797 -0.0076 -0.64%
2026-06-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1797 1.1797 1.1721 1.1721 0.0076 0.65%
2026-06-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1721 1.1721 1.1741 1.1741 -0.0020 -0.17%
2026-06-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1729 1.1729 0.0012 0.10%
2026-06-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1729 1.1729 1.1778 1.1778 -0.0049 -0.42%
2026-06-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1778 1.1778 1.1712 1.1712 0.0066 0.56%
2026-06-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1712 1.1712 1.1636 1.1636 0.0076 0.65%
2026-06-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1636 1.1636 1.1655 1.1655 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1699 1.1699 -0.0044 -0.38%
2026-06-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1668 1.1668 0.0031 0.27%
2026-06-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1668 1.1668 1.1742 1.1742 -0.0074 -0.63%
2026-06-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1786 1.1786 -0.0044 -0.37%
2026-06-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1786 1.1786 1.1780 1.1780 0.0006 0.05%
2026-06-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1780 1.1780 1.1816 1.1816 -0.0036 -0.30%
2026-06-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1816 1.1816 1.1801 1.1801 0.0015 0.13%
2026-06-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1801 1.1801 1.1756 1.1756 0.0045 0.38%
2026-05-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1756 1.1756 1.1794 1.1794 -0.0038 -0.32%
2026-05-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1794 1.1794 0.0000 0.00%
2026-05-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1816 1.1816 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1816 1.1816 1.1809 1.1809 0.0007 0.06%
2026-05-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1809 1.1809 1.1793 1.1793 0.0016 0.14%
2026-05-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1793 1.1793 1.1770 1.1770 0.0023 0.20%
2026-05-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1833 1.1833 -0.0063 -0.53%
2026-05-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1833 1.1833 1.1858 1.1858 -0.0025 -0.21%
2026-05-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1858 1.1858 1.1850 1.1850 0.0008 0.07%
2026-05-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1897 1.1897 -0.0047 -0.40%
2026-05-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1897 1.1897 1.1934 1.1934 -0.0037 -0.31%
2026-05-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1934 1.1934 1.2012 1.2012 -0.0078 -0.65%
2026-05-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2012 1.2012 1.1976 1.1976 0.0036 0.30%
2026-05-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1976 1.1976 1.1994 1.1994 -0.0018 -0.15%
2026-05-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1994 1.1994 1.1985 1.1985 0.0009 0.08%
2026-05-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1985 1.1985 1.2013 1.2013 -0.0028 -0.23%
2026-04-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1949 1.1949 1.1969 1.1969 -0.0020 -0.17%
2026-04-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1969 1.1969 1.1906 1.1906 0.0063 0.53%
2026-04-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2026-04-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1905 1.1905 1.1929 1.1929 -0.0024 -0.20%
2026-04-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1933 1.1933 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1933 1.1933 1.1922 1.1922 0.0011 0.09%
2026-04-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1922 1.1922 1.1913 1.1913 0.0009 0.08%
2026-04-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2026-04-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1914 1.1914 -0.0010 -0.08%
2026-04-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1939 1.1939 -0.0025 -0.21%
2026-04-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1881 1.1881 0.0058 0.49%
2026-04-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1881 1.1881 1.1898 1.1898 -0.0017 -0.14%
2026-04-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1898 1.1898 1.1895 1.1895 0.0003 0.03%
2026-04-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1895 1.1895 1.1928 1.1928 -0.0033 -0.28%
2026-04-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1928 1.1928 1.1888 1.1888 0.0040 0.34%
2026-04-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1888 1.1888 1.1898 1.1898 -0.0010 -0.08%
2026-04-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1898 1.1898 1.1773 1.1773 0.0125 1.06%
2026-04-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1773 1.1773 1.1764 1.1764 0.0009 0.08%
2026-04-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1764 1.1764 1.1780 1.1780 -0.0016 -0.14%
2026-04-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1780 1.1780 1.1776 1.1776 0.0004 0.03%
2026-04-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1692 1.1692 0.0084 0.72%
2026-03-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1727 1.1727 -0.0035 -0.30%
2026-03-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1743 1.1743 -0.0016 -0.14%
2026-03-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1743 1.1743 1.1704 1.1704 0.0039 0.33%
2026-03-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1746 1.1746 -0.0042 -0.36%
2026-03-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1696 1.1696 0.0050 0.43%
2026-03-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1611 1.1611 0.0085 0.73%
2026-03-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1611 1.1611 1.1731 1.1731 -0.0120 -1.02%
2026-03-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1731 1.1731 1.1770 1.1770 -0.0039 -0.33%
2026-03-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1894 1.1894 -0.0124 -1.04%
2026-03-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1894 1.1894 1.1891 1.1891 0.0003 0.03%
2026-03-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1930 1.1930 -0.0039 -0.33%
2026-03-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1930 1.1930 1.1960 1.1960 -0.0030 -0.25%
2026-03-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1960 1.1960 1.2008 1.2008 -0.0048 -0.40%
2026-03-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2008 1.2008 1.2038 1.2038 -0.0030 -0.25%
2026-03-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2038 1.2038 1.2047 1.2047 -0.0009 -0.07%
2026-03-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2047 1.2047 1.2003 1.2003 0.0044 0.37%
2026-03-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2003 1.2003 1.2070 1.2070 -0.0067 -0.56%
2026-03-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2070 1.2070 1.2019 1.2019 0.0051 0.42%
2026-03-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2019 1.2019 1.1988 1.1988 0.0031 0.26%
2026-03-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1988 1.1988 1.2029 1.2029 -0.0041 -0.34%
2026-03-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2029 1.2029 1.2130 1.2130 -0.0101 -0.83%
2026-03-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2130 1.2130 1.2107 1.2107 0.0023 0.19%
2026-02-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2107 1.2107 1.2070 1.2070 0.0037 0.31%
2026-02-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2070 1.2070 1.2083 1.2083 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2083 1.2083 1.2050 1.2050 0.0033 0.27%
2026-02-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2050 1.2050 1.1993 1.1993 0.0057 0.48%
2026-02-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1993 1.1993 1.2077 1.2077 -0.0084 -0.70%
2026-02-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2077 1.2077 1.2050 1.2050 0.0027 0.22%
2026-02-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2050 1.2050 1.2005 1.2005 0.0045 0.37%
2026-02-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2005 1.2005 1.1971 1.1971 0.0034 0.28%
2026-02-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1971 1.1971 1.1904 1.1904 0.0067 0.56%
2026-02-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1929 1.1929 -0.0025 -0.21%
2026-02-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1986 1.1986 -0.0057 -0.48%
2026-02-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1986 1.1986 1.1962 1.1962 0.0024 0.20%
2026-02-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1887 1.1887 0.0075 0.63%
2026-02-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1887 1.1887 1.2049 1.2049 -0.0162 -1.34%
2026-01-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2049 1.2049 1.2143 1.2143 -0.0094 -0.77%
2026-01-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2143 1.2143 1.2132 1.2132 0.0011 0.09%
2026-01-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2132 1.2132 1.2029 1.2029 0.0103 0.86%
2026-01-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2029 1.2029 1.2048 1.2048 -0.0019 -0.16%
2026-01-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2048 1.2048 1.2013 1.2013 0.0035 0.29%
2026-01-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.2013 1.2013 1.1984 1.1984 0.0029 0.24%
2026-01-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1984 1.1984 1.1984 1.1984 0.0000 0.00%
2026-01-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1984 1.1984 1.1944 1.1944 0.0040 0.33%
2026-01-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1944 1.1944 1.1939 1.1939 0.0005 0.04%
2026-01-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1911 1.1911 0.0028 0.24%
2026-01-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1911 1.1911 1.1922 1.1922 -0.0011 -0.09%
2026-01-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1922 1.1922 1.1899 1.1899 0.0023 0.19%
2026-01-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1859 1.1859 0.0040 0.34%
2026-01-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1859 1.1859 1.1850 1.1850 0.0009 0.08%
2026-01-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1814 1.1814 0.0036 0.30%
2026-01-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1814 1.1814 1.1756 1.1756 0.0058 0.49%
2026-01-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1756 1.1756 1.1764 1.1764 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1764 1.1764 1.1758 1.1758 0.0006 0.05%
2026-01-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1758 1.1758 1.1693 1.1693 0.0065 0.56%
2026-01-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1614 1.1614 0.0079 0.68%
2025-12-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1619 1.1619 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1612 1.1612 0.0007 0.06%
2025-12-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1612 1.1612 1.1632 1.1632 -0.0020 -0.17%
2025-12-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1632 1.1632 1.1600 1.1600 0.0032 0.28%
2025-12-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1596 1.1596 0.0004 0.03%
2025-12-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1596 1.1596 1.1598 1.1598 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1607 1.1607 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1607 1.1607 1.1582 1.1582 0.0025 0.22%
2025-12-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1582 1.1582 1.1546 1.1546 0.0036 0.31%
2025-12-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1562 1.1562 -0.0016 -0.14%
2025-12-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1492 1.1492 0.0070 0.61%
2025-12-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1562 1.1562 -0.0070 -0.61%
2025-12-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1583 1.1583 -0.0021 -0.18%
2025-12-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1583 1.1583 1.1529 1.1529 0.0054 0.47%
2025-12-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1563 1.1563 -0.0034 -0.29%
2025-12-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1563 1.1563 1.1529 1.1529 0.0034 0.29%
2025-12-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1586 1.1586 -0.0057 -0.49%
2025-12-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1586 1.1586 1.1600 1.1600 -0.0014 -0.12%
2025-12-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1548 1.1548 0.0052 0.45%
2025-12-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1548 1.1548 1.1551 1.1551 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1580 1.1580 -0.0028 -0.24%
2025-12-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1580 1.1580 1.1507 1.1507 0.0073 0.63%
2025-11-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1507 1.1507 1.1455 1.1455 0.0052 0.45%
2025-11-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1455 1.1455 1.1464 1.1464 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1473 1.1473 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1429 1.1429 0.0044 0.38%
2025-11-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1429 1.1429 1.1382 1.1382 0.0047 0.41%
2025-11-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1472 1.1472 -0.0090 -0.78%
2025-11-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1485 1.1485 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1460 1.1460 0.0025 0.22%
2025-11-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1460 1.1460 1.1510 1.1510 -0.0050 -0.43%
2025-11-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1510 1.1510 1.1540 1.1540 -0.0030 -0.26%
2025-11-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1540 1.1540 1.1599 1.1599 -0.0059 -0.51%
2025-11-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1599 1.1599 1.1546 1.1546 0.0053 0.46%
2025-11-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1534 1.1534 0.0012 0.10%
2025-11-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1544 1.1544 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1517 1.1517 0.0027 0.23%
2025-11-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1517 1.1517 1.1527 1.1527 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1468 1.1468 0.0059 0.51%
2025-11-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1447 1.1447 0.0021 0.18%
2025-11-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1509 1.1509 -0.0062 -0.54%
2025-11-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1498 1.1498 0.0011 0.10%
2025-10-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1498 1.1498 1.1519 1.1519 -0.0021 -0.18%
2025-10-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.16%
2025-10-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1487 1.1487 0.0051 0.44%
2025-10-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1487 1.1487 1.1538 1.1538 -0.0051 -0.44%
2025-10-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1485 1.1485 0.0053 0.46%
2025-10-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1445 1.1445 0.0040 0.35%
2025-10-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2025-10-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1479 1.1479 -0.0036 -0.31%
2025-10-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1479 1.1479 1.1432 1.1432 0.0047 0.41%
2025-10-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1416 1.1416 0.0016 0.14%
2025-10-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1515 1.1515 -0.0099 -0.86%
2025-10-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1545 1.1545 -0.0030 -0.26%
2025-10-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1498 1.1498 0.0047 0.41%
2025-10-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1498 1.1498 1.1590 1.1590 -0.0092 -0.79%
2025-10-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1663 1.1663 -0.0063 -0.54%
2025-10-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1663 1.1663 1.1592 1.1592 0.0071 0.61%
2025-09-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1592 1.1592 1.1544 1.1544 0.0048 0.42%
2025-09-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1489 1.1489 0.0055 0.48%
2025-09-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1489 1.1489 1.1505 1.1505 -0.0016 -0.14%
2025-09-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1494 1.1494 0.0011 0.10%
2025-09-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1449 1.1449 0.0045 0.39%
2025-09-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1449 1.1449 1.1453 1.1453 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1453 1.1453 1.1450 1.1450 0.0003 0.03%
2025-09-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1412 1.1412 0.0038 0.33%
2025-09-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1473 1.1473 -0.0061 -0.53%
2025-09-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1441 1.1441 0.0032 0.28%
2025-09-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1441 1.1441 1.1444 1.1444 -0.0003 -0.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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