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招商瑞成1年持有期混合A基金盘中实时估值(017265)

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今天最新净值 1.1647 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1647
成立日期：2023-07-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4978亿
最近资产：1.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

招商瑞成1年持有期混合A基金017265重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	3.04%	5.54%	0.1684%
002409	雅克科技	0.0000	1.55%	0.51%	0.0079%
00700	腾讯控股	0.0000	1.32%	3.53%	0.0466%
002517	恺英网络	0.0000	0.95%	2.60%	0.0247%
002648	卫星化学	0.0000	0.80%	1.36%	0.0109%
603259	药明康德	0.0000	0.75%	6.71%	0.0503%
600482	中国动力	0.0000	0.68%	4.69%	0.0319%
002311	海大集团	0.0000	0.61%	0.12%	0.0007%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.61%	5.34%	0.0326%
603129	春风动力	0.0000	0.55%	1.35%	0.0074%
02648	安井食品	0.0000	0.33%	1.85%	0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.19%		0.3875%		33.19%

招商瑞成1年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.91%
2026-09-14	-0.06%	0.91%
2026-09-11	-0.50%	0.91%
2026-09-10	-0.28%	0.91%
2026-09-09	0.00%	0.91%
2026-09-08	0.17%	0.91%
2026-09-07	-0.05%	0.91%
2026-09-04	0.18%	0.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞成1年持有期混合A基金017265实时估值图

招商瑞成1年持有期混合A基金017265实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%