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招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询(017265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1647 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0006 0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1647
成立日期：2023-07-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4978亿
最近资产：1.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一周招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1638	1.1638	1.1647	1.1647	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1647	1.1647	1.1654	1.1654	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1654	1.1654	1.1713	1.1713	-0.0059	-0.50%
2026-09-10	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1713	1.1713	1.1746	1.1746	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%