招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019496)

今天最新净值 1.2758 -0.0046 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2758
成立日期：2023-09-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1806亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一月招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2695	1.2695	1.2758	1.2758	-0.0063	-0.49%
2026-09-10	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2758	1.2758	1.2804	1.2804	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2804	1.2804	1.2795	1.2795	0.0009	0.07%
2026-09-08	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2795	1.2795	1.2801	1.2801	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2753	1.2753	0.0048	0.38%
2026-09-04	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2784	1.2784	-0.0031	-0.24%
2026-09-03	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2784	1.2784	1.2768	1.2768	0.0016	0.13%
2026-09-02	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2768	1.2768	1.2855	1.2855	-0.0087	-0.68%
2026-09-01	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2855	1.2855	1.2904	1.2904	-0.0049	-0.38%
2026-08-31	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2889	1.2889	0.0015	0.12%

2026-08-28	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2932	1.2932	-0.0043	-0.33%
2026-08-27	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2932	1.2932	1.2847	1.2847	0.0085	0.66%
2026-08-26	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2847	1.2847	1.2802	1.2802	0.0045	0.35%
2026-08-25	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2802	1.2802	1.2789	1.2789	0.0013	0.10%
2026-08-24	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2789	1.2789	1.2926	1.2926	-0.0137	-1.07%
2026-08-21	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2910	1.2910	0.0016	0.12%
2026-08-20	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2910	1.2910	1.2862	1.2862	0.0048	0.37%
2026-08-19	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2862	1.2862	1.3157	1.3157	-0.0295	-2.29%
2026-08-18	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3157	1.3157	1.3177	1.3177	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.2997	1.2997	0.0180	1.37%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%