基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y - 基金主页(代码:019496)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2669 -0.0026 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：2023-09-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1806亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-1.03%	-2.52%	-2.41%	3.04%	32.49%	-	30.21%
同类排名	140/267	35/282	166/282	114/282	122/254	100/233		-

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2638	-0.24%
2026-09-14	1.2669	-0.20%
2026-09-11	1.2695	-0.49%
2026-09-10	1.2758	-0.36%
2026-09-09	1.2804	0.07%
2026-09-08	1.2795	-0.05%

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	1.8800	0.48%	5.10%
300750	宁德时代	0.3300	0.45%	-1.24%
300274	阳光电源	0.6400	0.33%	-2.29%
02318	中国平安	1.5000	0.27%	3.30%
002028	思源电气	0.3000	0.21%	1.59%
00700	腾讯控股	0.1400	0.20%	3.53%
01530	三生制药	2.4500	0.17%	3.54%
300855	图南股份	1.1900	0.15%	2.44%
600276	恒瑞医药	0.7700	0.14%	1.63%
688981	中芯国际	0.4100	0.13%	1.23%

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)基金档案

基金代码	019496	基金简称	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期	2023-02-16~2023-05-15	成立日期	2023-09-15	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	2.1806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%