招商上证科创板综合价格指数增强发起式A基金净值查询(024634)
今天最新净值
1.1216
-0.0020 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1216
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.68亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振 王宁远
近一月招商上证科创板综合价格指数增强发起式A基金净值查询
近一月,招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0185 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0238 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0228 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0121 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1802 |
1.1802 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0212 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0218 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0415 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0325 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0129 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0815 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.2384 |
1.2384 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0497 |
4.18% |
