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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A - 基金主页(代码:024634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1575 0.0351 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1575
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.32%	1.09%	-6.77%	-13.05%	-	-	-	7.76%
同类排名	666/4701	707/5380	3207/5334	3765/5154				-

招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1545	-0.26%
2026-09-16	1.1575	3.13%
2026-09-15	1.1224	0.07%
2026-09-14	1.1216	-0.18%
2026-09-11	1.1236	-1.62%
2026-09-10	1.1421	-1.21%

招商上证科创板综合价格指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.08%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.22%	3.60%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.55%	0.99%
688630	芯碁微装	0.0000	2.54%	8.33%
688002	XD睿创微	0.0000	2.40%	2.31%
688766	普冉股份	0.0000	2.10%	-3.67%
688390	固德威	0.0000	2.03%	-1.03%
688347	华虹宏力	0.0000	1.98%	4.17%
688668	鼎通科技	0.0000	1.95%	1.03%

招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634)基金档案

基金代码	024634	基金简称	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡振王宁远	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%