招商招华纯债C基金净值查询(003449)
今天最新净值
1.2446
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6182
- 成立日期：2016-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7971亿
- 最近资产：16.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
近一月,招商招华纯债C(003449)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2448 |
1.6184 |
1.2446 |
1.6182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2446 |
1.6182 |
1.2443 |
1.6179 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2443 |
1.6179 |
1.2444 |
1.6180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2444 |
1.6180 |
1.2444 |
1.6180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2444 |
1.6180 |
1.2443 |
1.6179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2443 |
1.6179 |
1.2443 |
1.6179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2443 |
1.6179 |
1.2439 |
1.6175 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2439 |
1.6175 |
1.2438 |
1.6174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2438 |
1.6174 |
1.2432 |
1.6168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2432 |
1.6168 |
1.2433 |
1.6169 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2433 |
1.6169 |
1.2427 |
1.6163 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2427 |
1.6163 |
1.2426 |
1.6162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2426 |
1.6162 |
1.2427 |
1.6163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2427 |
1.6163 |
1.2433 |
1.6169 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2433 |
1.6169 |
1.2434 |
1.6170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2434 |
1.6170 |
1.2435 |
1.6171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2435 |
1.6171 |
1.2429 |
1.6165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2429 |
1.6165 |
1.2431 |
1.6167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2431 |
1.6167 |
1.2435 |
1.6171 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2435 |
1.6171 |
1.2439 |
1.6175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2439 |
1.6175 |
1.2431 |
1.6167 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2431 |
1.6167 |
1.2428 |
1.6164 |
0.0003 |
0.02% |
