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招商招华纯债C基金净值查询(003449)

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今天最新净值 1.2448 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6184
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.7971亿
  • 最近资产：16.62亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：夏里鹏
今年以来招商招华纯债C基金净值查询
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今年以来,招商招华纯债C(003449)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003449 招商招华纯债C 1.2452 1.6188 1.2448 1.6184 0.0004 0.03%
2026-09-15 003449 招商招华纯债C 1.2448 1.6184 1.2446 1.6182 0.0002 0.02%
2026-09-14 003449 招商招华纯债C 1.2446 1.6182 1.2443 1.6179 0.0003 0.02%
2026-09-11 003449 招商招华纯债C 1.2443 1.6179 1.2444 1.6180 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003449 招商招华纯债C 1.2444 1.6180 1.2444 1.6180 0.0000 0.00%
2026-09-09 003449 招商招华纯债C 1.2444 1.6180 1.2443 1.6179 0.0001 0.01%
2026-09-08 003449 招商招华纯债C 1.2443 1.6179 1.2443 1.6179 0.0000 0.00%
2026-09-07 003449 招商招华纯债C 1.2443 1.6179 1.2439 1.6175 0.0004 0.03%
2026-09-04 003449 招商招华纯债C 1.2439 1.6175 1.2438 1.6174 0.0001 0.01%
2026-09-03 003449 招商招华纯债C 1.2438 1.6174 1.2432 1.6168 0.0006 0.05%
2026-09-02 003449 招商招华纯债C 1.2432 1.6168 1.2433 1.6169 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003449 招商招华纯债C 1.2433 1.6169 1.2427 1.6163 0.0006 0.05%
2026-08-31 003449 招商招华纯债C 1.2427 1.6163 1.2426 1.6162 0.0001 0.01%
2026-08-28 003449 招商招华纯债C 1.2426 1.6162 1.2427 1.6163 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003449 招商招华纯债C 1.2427 1.6163 1.2433 1.6169 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 003449 招商招华纯债C 1.2433 1.6169 1.2434 1.6170 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003449 招商招华纯债C 1.2434 1.6170 1.2435 1.6171 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003449 招商招华纯债C 1.2435 1.6171 1.2429 1.6165 0.0006 0.05%
2026-08-21 003449 招商招华纯债C 1.2429 1.6165 1.2431 1.6167 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003449 招商招华纯债C 1.2431 1.6167 1.2435 1.6171 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 003449 招商招华纯债C 1.2435 1.6171 1.2439 1.6175 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 003449 招商招华纯债C 1.2439 1.6175 1.2431 1.6167 0.0008 0.06%
2026-08-17 003449 招商招华纯债C 1.2431 1.6167 1.2428 1.6164 0.0003 0.02%
2026-08-14 003449 招商招华纯债C 1.2428 1.6164 1.2425 1.6161 0.0003 0.02%
2026-08-13 003449 招商招华纯债C 1.2425 1.6161 1.2420 1.6156 0.0005 0.04%
2026-08-12 003449 招商招华纯债C 1.2420 1.6156 1.2419 1.6155 0.0001 0.01%
2026-08-11 003449 招商招华纯债C 1.2419 1.6155 1.2420 1.6156 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003449 招商招华纯债C 1.2420 1.6156 1.2415 1.6151 0.0005 0.04%
2026-08-07 003449 招商招华纯债C 1.2415 1.6151 1.2412 1.6148 0.0003 0.02%
2026-08-06 003449 招商招华纯债C 1.2412 1.6148 1.2412 1.6148 0.0000 0.00%
2026-08-05 003449 招商招华纯债C 1.2412 1.6148 1.2411 1.6147 0.0001 0.01%
2026-08-04 003449 招商招华纯债C 1.2411 1.6147 1.2410 1.6146 0.0001 0.01%
2026-08-03 003449 招商招华纯债C 1.2410 1.6146 1.2408 1.6144 0.0002 0.02%
2026-07-31 003449 招商招华纯债C 1.2408 1.6144 1.2406 1.6142 0.0002 0.02%
2026-07-30 003449 招商招华纯债C 1.2406 1.6142 1.2402 1.6138 0.0004 0.03%
2026-07-29 003449 招商招华纯债C 1.2402 1.6138 1.2404 1.6140 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 003449 招商招华纯债C 1.2404 1.6140 1.2406 1.6142 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003449 招商招华纯债C 1.2406 1.6142 1.2406 1.6142 0.0000 0.00%
2026-07-24 003449 招商招华纯债C 1.2406 1.6142 1.2404 1.6140 0.0002 0.02%
2026-07-23 003449 招商招华纯债C 1.2404 1.6140 1.2403 1.6139 0.0001 0.01%
2026-07-22 003449 招商招华纯债C 1.2403 1.6139 1.2399 1.6135 0.0004 0.03%
2026-07-21 003449 招商招华纯债C 1.2399 1.6135 1.2398 1.6134 0.0001 0.01%
2026-07-20 003449 招商招华纯债C 1.2398 1.6134 1.2399 1.6135 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003449 招商招华纯债C 1.2399 1.6135 1.2397 1.6133 0.0002 0.02%
2026-07-16 003449 招商招华纯债C 1.2397 1.6133 1.2398 1.6134 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 003449 招商招华纯债C 1.2395 1.6131 1.2396 1.6132 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 003449 招商招华纯债C 1.2396 1.6132 1.2397 1.6133 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003449 招商招华纯债C 1.2397 1.6133 1.2396 1.6132 0.0001 0.01%
2026-07-09 003449 招商招华纯债C 1.2396 1.6132 1.2396 1.6132 0.0000 0.00%
2026-07-08 003449 招商招华纯债C 1.2396 1.6132 1.2394 1.6130 0.0002 0.02%
2026-07-07 003449 招商招华纯债C 1.2394 1.6130 1.2394 1.6130 0.0000 0.00%
2026-07-06 003449 招商招华纯债C 1.2394 1.6130 1.2389 1.6125 0.0005 0.04%
2026-07-03 003449 招商招华纯债C 1.2389 1.6125 1.2389 1.6125 0.0000 0.00%
2026-07-02 003449 招商招华纯债C 1.2389 1.6125 1.2387 1.6123 0.0002 0.02%
2026-07-01 003449 招商招华纯债C 1.2387 1.6123 1.2394 1.6130 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 003449 招商招华纯债C 1.2394 1.6130 1.2393 1.6129 0.0001 0.01%
2026-06-29 003449 招商招华纯债C 1.2393 1.6129 1.2388 1.6124 0.0005 0.04%
2026-06-26 003449 招商招华纯债C 1.2388 1.6124 1.2386 1.6122 0.0002 0.02%
2026-06-25 003449 招商招华纯债C 1.2386 1.6122 1.2381 1.6117 0.0005 0.04%
2026-06-24 003449 招商招华纯债C 1.2381 1.6117 1.2379 1.6115 0.0002 0.02%
2026-06-23 003449 招商招华纯债C 1.2379 1.6115 1.2385 1.6121 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 003449 招商招华纯债C 1.2385 1.6121 1.2385 1.6121 0.0000 0.00%
2026-06-18 003449 招商招华纯债C 1.2385 1.6121 1.2380 1.6116 0.0005 0.04%
2026-06-17 003449 招商招华纯债C 1.2380 1.6116 1.2374 1.6110 0.0006 0.05%
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2026-06-15 003449 招商招华纯债C 1.2369 1.6105 1.2365 1.6101 0.0004 0.03%
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2026-06-10 003449 招商招华纯债C 1.2371 1.6107 1.2375 1.6111 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 003449 招商招华纯债C 1.2375 1.6111 1.2380 1.6116 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 003449 招商招华纯债C 1.2380 1.6116 1.2385 1.6121 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 003449 招商招华纯债C 1.2385 1.6121 1.2389 1.6125 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 003449 招商招华纯债C 1.2389 1.6125 1.2388 1.6124 0.0001 0.01%
2026-06-03 003449 招商招华纯债C 1.2388 1.6124 1.2389 1.6125 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003449 招商招华纯债C 1.2389 1.6125 1.2388 1.6124 0.0001 0.01%
2026-06-01 003449 招商招华纯债C 1.2388 1.6124 1.2381 1.6117 0.0007 0.06%
2026-05-29 003449 招商招华纯债C 1.2381 1.6117 1.2378 1.6114 0.0003 0.02%
2026-05-28 003449 招商招华纯债C 1.2378 1.6114 1.2374 1.6110 0.0004 0.03%
2026-05-27 003449 招商招华纯债C 1.2374 1.6110 1.2367 1.6103 0.0007 0.06%
2026-05-26 003449 招商招华纯债C 1.2367 1.6103 1.2363 1.6099 0.0004 0.03%
2026-05-25 003449 招商招华纯债C 1.2363 1.6099 1.2358 1.6094 0.0005 0.04%
2026-05-22 003449 招商招华纯债C 1.2358 1.6094 1.2359 1.6095 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003449 招商招华纯债C 1.2359 1.6095 1.2360 1.6096 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003449 招商招华纯债C 1.2360 1.6096 1.2358 1.6094 0.0002 0.02%
2026-05-19 003449 招商招华纯债C 1.2358 1.6094 1.2350 1.6086 0.0008 0.06%
2026-05-18 003449 招商招华纯债C 1.2350 1.6086 1.2347 1.6083 0.0003 0.02%
2026-05-15 003449 招商招华纯债C 1.2347 1.6083 1.2345 1.6081 0.0002 0.02%
2026-05-14 003449 招商招华纯债C 1.2345 1.6081 1.2345 1.6081 0.0000 0.00%
2026-05-13 003449 招商招华纯债C 1.2345 1.6081 1.2340 1.6076 0.0005 0.04%
2026-05-12 003449 招商招华纯债C 1.2340 1.6076 1.2335 1.6071 0.0005 0.04%
2026-05-11 003449 招商招华纯债C 1.2335 1.6071 1.2331 1.6067 0.0004 0.03%
2026-05-08 003449 招商招华纯债C 1.2331 1.6067 1.2329 1.6065 0.0002 0.02%
2026-04-30 003449 招商招华纯债C 1.2331 1.6067 1.2331 1.6067 0.0000 0.00%
2026-04-29 003449 招商招华纯债C 1.2331 1.6067 1.2326 1.6062 0.0005 0.04%
2026-04-28 003449 招商招华纯债C 1.2326 1.6062 1.2322 1.6058 0.0004 0.03%
2026-04-27 003449 招商招华纯债C 1.2322 1.6058 1.2326 1.6062 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 003449 招商招华纯债C 1.2326 1.6062 1.2328 1.6064 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 003449 招商招华纯债C 1.2328 1.6064 1.2331 1.6067 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 003449 招商招华纯债C 1.2331 1.6067 1.2325 1.6061 0.0006 0.05%
2026-04-21 003449 招商招华纯债C 1.2325 1.6061 1.2320 1.6056 0.0005 0.04%
2026-04-20 003449 招商招华纯债C 1.2320 1.6056 1.2317 1.6053 0.0003 0.02%
2026-04-17 003449 招商招华纯债C 1.2317 1.6053 1.2310 1.6046 0.0007 0.06%
2026-04-16 003449 招商招华纯债C 1.2310 1.6046 1.2309 1.6045 0.0001 0.01%
2026-04-15 003449 招商招华纯债C 1.2309 1.6045 1.2309 1.6045 0.0000 0.00%
2026-04-14 003449 招商招华纯债C 1.2309 1.6045 1.2305 1.6041 0.0004 0.03%
2026-04-13 003449 招商招华纯债C 1.2305 1.6041 1.2300 1.6036 0.0005 0.04%
2026-04-10 003449 招商招华纯债C 1.2300 1.6036 1.2299 1.6035 0.0001 0.01%
2026-04-09 003449 招商招华纯债C 1.2299 1.6035 1.2300 1.6036 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 003449 招商招华纯债C 1.2300 1.6036 1.2297 1.6033 0.0003 0.02%
2026-04-07 003449 招商招华纯债C 1.2297 1.6033 1.2288 1.6024 0.0009 0.07%
2026-04-03 003449 招商招华纯债C 1.2288 1.6024 1.2282 1.6018 0.0006 0.05%
2026-04-02 003449 招商招华纯债C 1.2282 1.6018 1.2281 1.6017 0.0001 0.01%
2026-04-01 003449 招商招华纯债C 1.2281 1.6017 1.2283 1.6019 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003449 招商招华纯债C 1.2283 1.6019 1.2280 1.6016 0.0003 0.02%
2026-03-30 003449 招商招华纯债C 1.2280 1.6016 1.2271 1.6007 0.0009 0.07%
2026-03-27 003449 招商招华纯债C 1.2271 1.6007 1.2265 1.6001 0.0006 0.05%
2026-03-26 003449 招商招华纯债C 1.2265 1.6001 1.2261 1.5997 0.0004 0.03%
2026-03-25 003449 招商招华纯债C 1.2261 1.5997 1.2257 1.5993 0.0004 0.03%
2026-03-24 003449 招商招华纯债C 1.2257 1.5993 1.2253 1.5989 0.0004 0.03%
2026-03-23 003449 招商招华纯债C 1.2253 1.5989 1.2256 1.5992 -0.0003 -0.02%
2026-03-20 003449 招商招华纯债C 1.2256 1.5992 1.2256 1.5992 0.0000 0.00%
2026-03-19 003449 招商招华纯债C 1.2256 1.5992 1.2251 1.5987 0.0005 0.04%
2026-03-18 003449 招商招华纯债C 1.2251 1.5987 1.2243 1.5979 0.0008 0.07%
2026-03-17 003449 招商招华纯债C 1.2243 1.5979 1.2240 1.5976 0.0003 0.02%
2026-03-16 003449 招商招华纯债C 1.2240 1.5976 1.2244 1.5980 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 003449 招商招华纯债C 1.2244 1.5980 1.2242 1.5978 0.0002 0.02%
2026-03-12 003449 招商招华纯债C 1.2242 1.5978 1.2240 1.5976 0.0002 0.02%
2026-03-11 003449 招商招华纯债C 1.2240 1.5976 1.2239 1.5975 0.0001 0.01%
2026-03-10 003449 招商招华纯债C 1.2239 1.5975 1.2238 1.5974 0.0001 0.01%
2026-03-09 003449 招商招华纯债C 1.2238 1.5974 1.2243 1.5979 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 003449 招商招华纯债C 1.2243 1.5979 1.2241 1.5977 0.0002 0.02%
2026-03-05 003449 招商招华纯债C 1.2241 1.5977 1.2239 1.5975 0.0002 0.02%
2026-03-04 003449 招商招华纯债C 1.2239 1.5975 1.2235 1.5971 0.0004 0.03%
2026-03-03 003449 招商招华纯债C 1.2235 1.5971 1.2235 1.5971 0.0000 0.00%
2026-03-02 003449 招商招华纯债C 1.2235 1.5971 1.2226 1.5962 0.0009 0.07%
2026-02-27 003449 招商招华纯债C 1.2226 1.5962 1.2225 1.5961 0.0001 0.01%
2026-02-26 003449 招商招华纯债C 1.2225 1.5961 1.2231 1.5967 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 003449 招商招华纯债C 1.2231 1.5967 1.2236 1.5972 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 003449 招商招华纯债C 1.2236 1.5972 1.2229 1.5965 0.0007 0.06%
2026-02-13 003449 招商招华纯债C 1.2229 1.5965 1.2227 1.5963 0.0002 0.02%
2026-02-12 003449 招商招华纯债C 1.2227 1.5963 1.2223 1.5959 0.0004 0.03%
2026-02-11 003449 招商招华纯债C 1.2223 1.5959 1.2216 1.5952 0.0007 0.06%
2026-02-10 003449 招商招华纯债C 1.2216 1.5952 1.2212 1.5948 0.0004 0.03%
2026-02-09 003449 招商招华纯债C 1.2212 1.5948 1.2204 1.5940 0.0008 0.07%
2026-02-06 003449 招商招华纯债C 1.2204 1.5940 1.2199 1.5935 0.0005 0.04%
2026-02-05 003449 招商招华纯债C 1.2199 1.5935 1.2195 1.5931 0.0004 0.03%
2026-02-04 003449 招商招华纯债C 1.2195 1.5931 1.2195 1.5931 0.0000 0.00%
2026-02-03 003449 招商招华纯债C 1.2195 1.5931 1.2196 1.5932 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 003449 招商招华纯债C 1.2196 1.5932 1.2196 1.5932 0.0000 0.00%
2026-01-30 003449 招商招华纯债C 1.2196 1.5932 1.2197 1.5933 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 003449 招商招华纯债C 1.2197 1.5933 1.2196 1.5932 0.0001 0.01%
2026-01-28 003449 招商招华纯债C 1.2196 1.5932 1.2198 1.5934 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 003449 招商招华纯债C 1.2198 1.5934 1.2199 1.5935 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 003449 招商招华纯债C 1.2199 1.5935 1.2195 1.5931 0.0004 0.03%
2026-01-23 003449 招商招华纯债C 1.2195 1.5931 1.2190 1.5926 0.0005 0.04%
2026-01-22 003449 招商招华纯债C 1.2190 1.5926 1.2187 1.5923 0.0003 0.02%
2026-01-21 003449 招商招华纯债C 1.2187 1.5923 1.2181 1.5917 0.0006 0.05%
2026-01-20 003449 招商招华纯债C 1.2181 1.5917 1.2177 1.5913 0.0004 0.03%
2026-01-19 003449 招商招华纯债C 1.2177 1.5913 1.2174 1.5910 0.0003 0.02%
2026-01-16 003449 招商招华纯债C 1.2174 1.5910 1.2169 1.5905 0.0005 0.04%
2026-01-15 003449 招商招华纯债C 1.2169 1.5905 1.2164 1.5900 0.0005 0.04%
2026-01-14 003449 招商招华纯债C 1.2164 1.5900 1.2163 1.5899 0.0001 0.01%
2026-01-13 003449 招商招华纯债C 1.2163 1.5899 1.2159 1.5895 0.0004 0.03%
2026-01-12 003449 招商招华纯债C 1.2159 1.5895 1.2154 1.5890 0.0005 0.04%
2026-01-09 003449 招商招华纯债C 1.2154 1.5890 1.2152 1.5888 0.0002 0.02%
2026-01-08 003449 招商招华纯债C 1.2152 1.5888 1.2149 1.5885 0.0003 0.02%
2026-01-07 003449 招商招华纯债C 1.2149 1.5885 1.2152 1.5888 -0.0003 -0.02%
2026-01-06 003449 招商招华纯债C 1.2152 1.5888 1.2156 1.5892 -0.0004 -0.03%
2026-01-05 003449 招商招华纯债C 1.2156 1.5892 1.2149 1.5885 0.0007 0.06%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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