基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招华纯债C(003449)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2446 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6182
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7971亿
最近资产：16.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	每份派现金0.0092元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0503元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0535元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0651元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	每份派现金0.0208元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0515元
2020-08-25	2020-08-25	2020-08-26	每份派现金0.0105元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	每份派现金0.0082元

基金动态

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%