基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招华纯债C - 基金主页(代码:003449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2448 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6184
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7971亿
最近资产：16.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.04%	0.16%	0.64%	3.25%	6.82%	11.15%	67.68%
同类排名	495/2489	448/2519	665/2516	1140/2503	302/2455	100/2169	211/1722	-

招商招华纯债C(003449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2452	0.03%
2026-09-15	1.2448	0.02%
2026-09-14	1.2446	0.02%
2026-09-11	1.2443	-0.01%
2026-09-10	1.2444	0.00%
2026-09-09	1.2444	0.01%

招商招华纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.0092元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0503元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0535元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0651元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.0208元

招商招华纯债C基金动态

招商招华纯债C 基金周评：基金涨跌参半医药消费主题基金整体涨幅最大

本周货币基金收益率依然不高，本周货币基金平均收益率0.045%，据10月31日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅26只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体关联基金：长城中证500指数增强A 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 广发创新升级混合广发多元新兴股票广发双擎升级混合A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A

招商招华纯债C(003449)基金档案

基金代码	003449	基金简称	招商招华纯债C	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-16	成立日期	2016-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	16.62亿	最近份额	13.7971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%