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招商沪深300地产等权重分级A(300地产A) - 基金主页(代码:150207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2877
成立日期：2014-11-27
基金类型：固定收益
成立份额：3.574亿份
最近份额：4.2216亿
最近资产：4.23亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商沪深300地产等权重分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.1667份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.01985份
	2020-07-07		份额分拆	每份份额分拆1.02515份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.02034份

招商沪深300地产等权重分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600606	绿地控股	0.0000	7.25%	1.99%
000069	华侨城Ａ	426.2200	7.13%	0.47%
600208	新湖中宝	927.8800	7.08%	2.91%
600048	保利地产	180.6400	6.78%	0.84%
600383	金地集团	209.6500	6.78%	1.82%
601155	新城控股	84.6900	6.78%	2.64%
001979	招商蛇口	215.4200	6.77%	1.14%
000002	万科Ａ	101.5900	6.66%	1.74%
600848	上海临港	139.7600	6.62%	2.05%

招商沪深300地产等权重分级A(150207)基金档案

基金代码	150207	基金简称	招商沪深300地产等权重分级A	基金全称	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-11-27	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	4.23亿	最近份额	4.2216亿	成立份额	3.574亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%