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招商沪深300地产等权重分级A(300地产A)基金盘中实时估值(150207)

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2877
成立日期：2014-11-27
基金类型：固定收益
成立份额：3.574亿份
最近份额：4.2216亿
最近资产：4.23亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商沪深300地产等权重分级A基金150207重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600606	绿地控股	0.0000	7.25%	1.99%	0.1443%
000069	华侨城Ａ	426.2200	7.13%	0.47%	0.0335%
600208	新湖中宝	927.8800	7.08%	2.91%	0.2060%
600048	保利地产	180.6400	6.78%	0.84%	0.0570%
600383	金地集团	209.6500	6.78%	1.82%	0.1234%
601155	新城控股	84.6900	6.78%	2.64%	0.1790%
001979	招商蛇口	215.4200	6.77%	1.14%	0.0772%
000002	万科Ａ	101.5900	6.66%	1.74%	0.1159%
600848	上海临港	139.7600	6.62%	2.05%	0.1357%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.85%		1.072%		94.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商沪深300地产等权重分级A基金150207实时估值图

招商沪深300地产等权重分级A基金150207实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

固定收益基金盘中实时估值榜

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