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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2877
成立日期：2014-11-27
基金类型：固定收益
成立份额：3.574亿份
最近份额：4.2216亿
最近资产：4.23亿
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆1.1667份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.01985份
2020-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.02515份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2018-12-17	份额分拆	每份份额分拆1.02034份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04498份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.0451份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.03182份
2015-05-27	份额分拆	每份份额分拆1.02867份

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%