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招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售) - 基金主页(代码:161728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4957 -0.0062 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6304 0.0035 0.2131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4957
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7106亿
最近资产：14.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.97%	-4.09%	-5.10%	-3.78%	10.12%	88.09%	70.01%	62.55%
同类排名	780/2282	2228/2314	1265/2307	961/2292	715/2265	487/2173	340/2101	-

招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4874	-0.55%
2026-09-16	1.4957	-0.41%
2026-09-15	1.5019	-1.05%
2026-09-14	1.5178	-0.14%
2026-09-11	1.5200	-2.03%
2026-09-10	1.5508	-1.20%

招商瑞智优选混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	4.09%	1.99%
600031	三一重工	0.0000	2.44%	2.57%
002371	北方华创	0.0000	1.99%	-0.09%
603129	春风动力	0.0000	1.72%	1.35%
600482	中国动力	0.0000	1.70%	4.69%
601233	桐昆股份	0.0000	1.70%	3.89%
00700	腾讯控股	0.0000	1.65%	3.53%
001979	招商蛇口	0.0000	1.61%	1.14%
00688	中国海外发展	0.0000	1.52%	0.93%
01109	华润置地	0.0000	1.40%	0.56%
603345	安井食品	0.0000	1.13%	1.49%

招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金档案

基金代码	161728	基金简称	招商瑞智优选混合(LOF)	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-15	成立日期	2018-07-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李崟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	14.07亿元	最近份额	12.7106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%