招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)
今天最新净值
1.5178
-0.0022 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6304
0.0035 0.2131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5178
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.7106亿
- 最近资产：14.07亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询
近一月,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5019 |
1.5019 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5178 |
1.5178 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5200 |
1.5200 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0308 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5508 |
1.5508 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0188 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5696 |
1.5696 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5678 |
1.5678 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5602 |
1.5602 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5709 |
1.5709 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5599 |
1.5599 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5511 |
1.5511 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0224 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5735 |
1.5735 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5766 |
1.5766 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0204 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5970 |
1.5970 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5894 |
1.5894 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5805 |
1.5805 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0213 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5592 |
1.5592 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5585 |
1.5585 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0136 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5721 |
1.5721 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5624 |
1.5624 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5509 |
1.5509 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5685 |
1.5685 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5673 |
1.5673 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0211 |
1.36% |
