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招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金盘中实时估值(161728)

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今天最新净值 1.5178 -0.0022 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5178
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7106亿
最近资产：14.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

招商瑞智优选混合(LOF)基金161728重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02423	贝壳-W	0.0000	4.09%	1.99%	0.0814%
600031	三一重工	0.0000	2.44%	2.57%	0.0627%
002371	北方华创	0.0000	1.99%	-0.09%	-0.0018%
603129	春风动力	0.0000	1.72%	1.35%	0.0232%
600482	中国动力	0.0000	1.70%	4.69%	0.0797%
601233	桐昆股份	0.0000	1.70%	3.89%	0.0661%
00700	腾讯控股	0.0000	1.65%	3.53%	0.0582%
001979	招商蛇口	0.0000	1.61%	1.14%	0.0184%
00688	中国海外发展	0.0000	1.52%	0.93%	0.0141%
01109	华润置地	0.0000	1.40%	0.56%	0.0078%
603345	安井食品	0.0000	1.13%	1.49%	0.0168%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.95%		0.4266%		89.12%

招商瑞智优选混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.05%	1.56%
2026-09-14	-0.14%	1.56%
2026-09-11	-2.03%	1.56%
2026-09-10	-1.20%	1.56%
2026-09-09	0.11%	1.56%
2026-09-08	0.49%	1.56%
2026-09-07	-0.68%	1.56%
2026-09-04	0.71%	1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞智优选混合(LOF)基金161728实时估值图

招商瑞智优选混合(LOF)基金161728实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%