招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)

今天最新净值 1.5178 -0.0022 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6304 0.0035 0.2131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5178
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7106亿
最近资产：14.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一月招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5019	1.5019	1.5178	1.5178	-0.0159	-1.05%
2026-09-14	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5178	1.5178	1.5200	1.5200	-0.0022	-0.14%
2026-09-11	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5200	1.5200	1.5508	1.5508	-0.0308	-2.03%
2026-09-10	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5508	1.5508	1.5696	1.5696	-0.0188	-1.20%
2026-09-09	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5696	1.5696	1.5678	1.5678	0.0018	0.11%
2026-09-08	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5678	1.5678	1.5602	1.5602	0.0076	0.49%
2026-09-07	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5602	1.5602	1.5709	1.5709	-0.0107	-0.68%
2026-09-04	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5709	1.5709	1.5599	1.5599	0.0110	0.71%
2026-09-03	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5599	1.5599	1.5511	1.5511	0.0088	0.57%
2026-09-02	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5511	1.5511	1.5735	1.5735	-0.0224	-1.42%

2026-09-01	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5735	1.5735	1.5766	1.5766	-0.0031	-0.20%
2026-08-31	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5766	1.5766	1.5970	1.5970	-0.0204	-1.29%
2026-08-28	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5970	1.5970	1.5894	1.5894	0.0076	0.48%
2026-08-27	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5894	1.5894	1.5805	1.5805	0.0089	0.56%
2026-08-26	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5805	1.5805	1.5592	1.5592	0.0213	1.37%
2026-08-25	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5592	1.5592	1.5585	1.5585	0.0007	0.04%
2026-08-24	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5585	1.5585	1.5721	1.5721	-0.0136	-0.87%
2026-08-21	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5721	1.5721	1.5624	1.5624	0.0097	0.62%
2026-08-20	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5624	1.5624	1.5509	1.5509	0.0115	0.74%
2026-08-19	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5509	1.5509	1.5685	1.5685	-0.0176	-1.12%
2026-08-18	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5685	1.5685	1.5673	1.5673	0.0012	0.08%
2026-08-17	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5673	1.5673	1.5462	1.5462	0.0211	1.36%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%