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招商裕田混合发起式A基金净值查询(026394)

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今天最新净值 0.8751 0.0008 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8751
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

近一月招商裕田混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商裕田混合发起式A(026394)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026394	招商裕田混合发起式A	0.8695	0.8695	0.8751	0.8751	-0.0056	-0.64%
2026-09-14	026394	招商裕田混合发起式A	0.8751	0.8751	0.8743	0.8743	0.0008	0.09%
2026-09-11	026394	招商裕田混合发起式A	0.8743	0.8743	0.8850	0.8850	-0.0107	-1.21%
2026-09-10	026394	招商裕田混合发起式A	0.8850	0.8850	0.8941	0.8941	-0.0091	-1.02%
2026-09-09	026394	招商裕田混合发起式A	0.8941	0.8941	0.8928	0.8928	0.0013	0.15%
2026-09-08	026394	招商裕田混合发起式A	0.8928	0.8928	0.8943	0.8943	-0.0015	-0.17%
2026-09-07	026394	招商裕田混合发起式A	0.8943	0.8943	0.9020	0.9020	-0.0077	-0.86%
2026-09-04	026394	招商裕田混合发起式A	0.9020	0.9020	0.8976	0.8976	0.0044	0.49%
2026-09-03	026394	招商裕田混合发起式A	0.8976	0.8976	0.8982	0.8982	-0.0006	-0.07%
2026-09-02	026394	招商裕田混合发起式A	0.8982	0.8982	0.9031	0.9031	-0.0049	-0.54%

2026-09-01	026394	招商裕田混合发起式A	0.9031	0.9031	0.9055	0.9055	-0.0024	-0.27%
2026-08-31	026394	招商裕田混合发起式A	0.9055	0.9055	0.9112	0.9112	-0.0057	-0.63%
2026-08-28	026394	招商裕田混合发起式A	0.9112	0.9112	0.9071	0.9071	0.0041	0.45%
2026-08-27	026394	招商裕田混合发起式A	0.9071	0.9071	0.9103	0.9103	-0.0032	-0.35%
2026-08-26	026394	招商裕田混合发起式A	0.9103	0.9103	0.9040	0.9040	0.0063	0.70%
2026-08-25	026394	招商裕田混合发起式A	0.9040	0.9040	0.9040	0.9040	0.0000	0.00%
2026-08-24	026394	招商裕田混合发起式A	0.9040	0.9040	0.9091	0.9091	-0.0051	-0.56%
2026-08-21	026394	招商裕田混合发起式A	0.9091	0.9091	0.9081	0.9081	0.0010	0.11%
2026-08-20	026394	招商裕田混合发起式A	0.9081	0.9081	0.8986	0.8986	0.0095	1.06%
2026-08-19	026394	招商裕田混合发起式A	0.8986	0.8986	0.9042	0.9042	-0.0056	-0.62%
2026-08-18	026394	招商裕田混合发起式A	0.9042	0.9042	0.9023	0.9023	0.0019	0.21%
2026-08-17	026394	招商裕田混合发起式A	0.9023	0.9023	0.8986	0.8986	0.0037	0.41%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%