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招商裕田混合发起式A - 基金主页(代码:026394)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8751 0.0008 0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8751
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -2.61% -3.24% -3.28% - - - -4.65%
同类排名 1571/2316 1132/2309 910/2294 -
招商裕田混合发起式A(026394)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.8695 -0.64%
2026-09-14 0.8751 0.09%
2026-09-11 0.8743 -1.21%
2026-09-10 0.8850 -1.02%
2026-09-09 0.8941 0.15%
2026-09-08 0.8928 -0.17%
招商裕田混合发起式A基金动态
招商裕田混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00123 越秀地产 0.0000 5.27% 0.26%
600887 伊利股份 0.0000 5.09% 0.82%
02423 贝壳-W 0.0000 4.84% 1.99%
00081 中国海外宏 0.0000 4.30% 6.14%
600153 建发股份 0.0000 4.13% 1.83%
002244 滨江集团 0.0000 4.10% 1.96%
000651 格力电器 0.0000 3.65% 1.79%
601155 新城控股 0.0000 3.63% 2.64%
000333 美的集团 0.0000 3.59% 1.17%
601636 旗滨集团 0.0000 3.08% 0.68%
招商裕田混合发起式A(026394)基金档案
基金代码 026394 基金简称 招商裕田混合发起式A 基金全称
发行日期 2026-02-09~2026-02-09 成立日期 2026-02-10 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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