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招商裕田混合发起式A基金净值查询(026394)

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  • 成立日期：2026-02-10
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宇
近一年招商裕田混合发起式A基金净值查询
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近一年,招商裕田混合发起式A(026394)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026394 招商裕田混合发起式A 0.8743 0.8743 0.8850 0.8850 -0.0107 -1.21%
2026-09-10 026394 招商裕田混合发起式A 0.8850 0.8850 0.8941 0.8941 -0.0091 -1.02%
2026-09-09 026394 招商裕田混合发起式A 0.8941 0.8941 0.8928 0.8928 0.0013 0.15%
2026-09-08 026394 招商裕田混合发起式A 0.8928 0.8928 0.8943 0.8943 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 026394 招商裕田混合发起式A 0.8943 0.8943 0.9020 0.9020 -0.0077 -0.86%
2026-09-04 026394 招商裕田混合发起式A 0.9020 0.9020 0.8976 0.8976 0.0044 0.49%
2026-09-03 026394 招商裕田混合发起式A 0.8976 0.8976 0.8982 0.8982 -0.0006 -0.07%
2026-09-02 026394 招商裕田混合发起式A 0.8982 0.8982 0.9031 0.9031 -0.0049 -0.54%
2026-09-01 026394 招商裕田混合发起式A 0.9031 0.9031 0.9055 0.9055 -0.0024 -0.27%
2026-08-31 026394 招商裕田混合发起式A 0.9055 0.9055 0.9112 0.9112 -0.0057 -0.63%
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2026-08-27 026394 招商裕田混合发起式A 0.9071 0.9071 0.9103 0.9103 -0.0032 -0.35%
2026-08-26 026394 招商裕田混合发起式A 0.9103 0.9103 0.9040 0.9040 0.0063 0.70%
2026-08-25 026394 招商裕田混合发起式A 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00%
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2026-04-22 026394 招商裕田混合发起式A 0.9227 0.9227 0.9256 0.9256 -0.0029 -0.31%
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2026-04-17 026394 招商裕田混合发起式A 0.9197 0.9197 0.9256 0.9256 -0.0059 -0.64%
2026-04-16 026394 招商裕田混合发起式A 0.9256 0.9256 0.9285 0.9285 -0.0029 -0.31%
2026-04-15 026394 招商裕田混合发起式A 0.9285 0.9285 0.9291 0.9291 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 026394 招商裕田混合发起式A 0.9291 0.9291 0.9207 0.9207 0.0084 0.91%
2026-04-13 026394 招商裕田混合发起式A 0.9207 0.9207 0.9243 0.9243 -0.0036 -0.39%
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2026-04-07 026394 招商裕田混合发起式A 0.9100 0.9100 0.9123 0.9123 -0.0023 -0.25%
2026-04-03 026394 招商裕田混合发起式A 0.9123 0.9123 0.9180 0.9180 -0.0057 -0.62%
2026-04-02 026394 招商裕田混合发起式A 0.9180 0.9180 0.9229 0.9229 -0.0049 -0.53%
2026-04-01 026394 招商裕田混合发起式A 0.9229 0.9229 0.9145 0.9145 0.0084 0.92%
2026-03-31 026394 招商裕田混合发起式A 0.9145 0.9145 0.9176 0.9176 -0.0031 -0.34%
2026-03-30 026394 招商裕田混合发起式A 0.9176 0.9176 0.9182 0.9182 -0.0006 -0.07%
2026-03-27 026394 招商裕田混合发起式A 0.9182 0.9182 0.9179 0.9179 0.0003 0.03%
2026-03-26 026394 招商裕田混合发起式A 0.9179 0.9179 0.9272 0.9272 -0.0093 -1.00%
2026-03-25 026394 招商裕田混合发起式A 0.9272 0.9272 0.9285 0.9285 -0.0013 -0.14%
2026-03-24 026394 招商裕田混合发起式A 0.9285 0.9285 0.9150 0.9150 0.0135 1.48%
2026-03-23 026394 招商裕田混合发起式A 0.9150 0.9150 0.9367 0.9367 -0.0217 -2.32%
2026-03-20 026394 招商裕田混合发起式A 0.9367 0.9367 0.9435 0.9435 -0.0068 -0.72%
2026-03-19 026394 招商裕田混合发起式A 0.9435 0.9435 0.9593 0.9593 -0.0158 -1.65%
2026-03-18 026394 招商裕田混合发起式A 0.9593 0.9593 0.9612 0.9612 -0.0019 -0.20%
2026-03-17 026394 招商裕田混合发起式A 0.9612 0.9612 0.9598 0.9598 0.0014 0.15%
2026-03-16 026394 招商裕田混合发起式A 0.9598 0.9598 0.9535 0.9535 0.0063 0.66%
2026-03-13 026394 招商裕田混合发起式A 0.9535 0.9535 0.9562 0.9562 -0.0027 -0.28%
2026-03-12 026394 招商裕田混合发起式A 0.9562 0.9562 0.9609 0.9609 -0.0047 -0.49%
2026-03-11 026394 招商裕田混合发起式A 0.9609 0.9609 0.9570 0.9570 0.0039 0.41%
2026-03-10 026394 招商裕田混合发起式A 0.9570 0.9570 0.9548 0.9548 0.0022 0.23%
2026-03-09 026394 招商裕田混合发起式A 0.9548 0.9548 0.9617 0.9617 -0.0069 -0.72%
2026-03-06 026394 招商裕田混合发起式A 0.9617 0.9617 0.9569 0.9569 0.0048 0.50%
2026-03-05 026394 招商裕田混合发起式A 0.9569 0.9569 0.9596 0.9596 -0.0027 -0.28%
2026-03-04 026394 招商裕田混合发起式A 0.9596 0.9596 0.9669 0.9669 -0.0073 -0.75%
2026-03-03 026394 招商裕田混合发起式A 0.9669 0.9669 0.9778 0.9778 -0.0109 -1.11%
2026-03-02 026394 招商裕田混合发起式A 0.9778 0.9778 0.9841 0.9841 -0.0063 -0.64%
2026-02-27 026394 招商裕田混合发起式A 0.9841 0.9841 0.9891 0.9891 -0.0050 -0.51%
2026-02-13 026394 招商裕田混合发起式A 0.9891 0.9891 1.0000 1.0000 -0.0109 -1.10%
2026-02-10 026394 招商裕田混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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