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招商裕田混合发起式A基金净值查询(026394)

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今天最新净值 0.8751 0.0008 0.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8751
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宇
近一季招商裕田混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商裕田混合发起式A(026394)基金累计收益率-3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026394 招商裕田混合发起式A 0.8695 0.8695 0.8751 0.8751 -0.0056 -0.64%
2026-09-14 026394 招商裕田混合发起式A 0.8751 0.8751 0.8743 0.8743 0.0008 0.09%
2026-09-11 026394 招商裕田混合发起式A 0.8743 0.8743 0.8850 0.8850 -0.0107 -1.21%
2026-09-10 026394 招商裕田混合发起式A 0.8850 0.8850 0.8941 0.8941 -0.0091 -1.02%
2026-09-09 026394 招商裕田混合发起式A 0.8941 0.8941 0.8928 0.8928 0.0013 0.15%
2026-09-08 026394 招商裕田混合发起式A 0.8928 0.8928 0.8943 0.8943 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 026394 招商裕田混合发起式A 0.8943 0.8943 0.9020 0.9020 -0.0077 -0.86%
2026-09-04 026394 招商裕田混合发起式A 0.9020 0.9020 0.8976 0.8976 0.0044 0.49%
2026-09-03 026394 招商裕田混合发起式A 0.8976 0.8976 0.8982 0.8982 -0.0006 -0.07%
2026-09-02 026394 招商裕田混合发起式A 0.8982 0.8982 0.9031 0.9031 -0.0049 -0.54%
2026-09-01 026394 招商裕田混合发起式A 0.9031 0.9031 0.9055 0.9055 -0.0024 -0.27%
2026-08-31 026394 招商裕田混合发起式A 0.9055 0.9055 0.9112 0.9112 -0.0057 -0.63%
2026-08-28 026394 招商裕田混合发起式A 0.9112 0.9112 0.9071 0.9071 0.0041 0.45%
2026-08-27 026394 招商裕田混合发起式A 0.9071 0.9071 0.9103 0.9103 -0.0032 -0.35%
2026-08-26 026394 招商裕田混合发起式A 0.9103 0.9103 0.9040 0.9040 0.0063 0.70%
2026-08-25 026394 招商裕田混合发起式A 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00%
2026-08-24 026394 招商裕田混合发起式A 0.9040 0.9040 0.9091 0.9091 -0.0051 -0.56%
2026-08-21 026394 招商裕田混合发起式A 0.9091 0.9091 0.9081 0.9081 0.0010 0.11%
2026-08-20 026394 招商裕田混合发起式A 0.9081 0.9081 0.8986 0.8986 0.0095 1.06%
2026-08-19 026394 招商裕田混合发起式A 0.8986 0.8986 0.9042 0.9042 -0.0056 -0.62%
2026-08-18 026394 招商裕田混合发起式A 0.9042 0.9042 0.9023 0.9023 0.0019 0.21%
2026-08-17 026394 招商裕田混合发起式A 0.9023 0.9023 0.8986 0.8986 0.0037 0.41%
2026-08-14 026394 招商裕田混合发起式A 0.8986 0.8986 0.9010 0.9010 -0.0024 -0.27%
2026-08-13 026394 招商裕田混合发起式A 0.9010 0.9010 0.9103 0.9103 -0.0093 -1.02%
2026-08-12 026394 招商裕田混合发起式A 0.9103 0.9103 0.9070 0.9070 0.0033 0.36%
2026-08-11 026394 招商裕田混合发起式A 0.9070 0.9070 0.9161 0.9161 -0.0091 -0.99%
2026-08-10 026394 招商裕田混合发起式A 0.9161 0.9161 0.9042 0.9042 0.0119 1.32%
2026-08-07 026394 招商裕田混合发起式A 0.9042 0.9042 0.9038 0.9038 0.0004 0.04%
2026-08-06 026394 招商裕田混合发起式A 0.9038 0.9038 0.9063 0.9063 -0.0025 -0.28%
2026-08-05 026394 招商裕田混合发起式A 0.9063 0.9063 0.9030 0.9030 0.0033 0.37%
2026-08-04 026394 招商裕田混合发起式A 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.11%
2026-08-03 026394 招商裕田混合发起式A 0.9040 0.9040 0.9052 0.9052 -0.0012 -0.13%
2026-07-31 026394 招商裕田混合发起式A 0.9052 0.9052 0.9114 0.9114 -0.0062 -0.68%
2026-07-30 026394 招商裕田混合发起式A 0.9114 0.9114 0.9077 0.9077 0.0037 0.41%
2026-07-29 026394 招商裕田混合发起式A 0.9077 0.9077 0.8896 0.8896 0.0181 2.03%
2026-07-28 026394 招商裕田混合发起式A 0.8896 0.8896 0.8834 0.8834 0.0062 0.70%
2026-07-27 026394 招商裕田混合发起式A 0.8834 0.8834 0.8764 0.8764 0.0070 0.80%
2026-07-24 026394 招商裕田混合发起式A 0.8764 0.8764 0.8895 0.8895 -0.0131 -1.47%
2026-07-23 026394 招商裕田混合发起式A 0.8895 0.8895 0.8876 0.8876 0.0019 0.21%
2026-07-22 026394 招商裕田混合发起式A 0.8876 0.8876 0.8857 0.8857 0.0019 0.21%
2026-07-21 026394 招商裕田混合发起式A 0.8857 0.8857 0.8871 0.8871 -0.0014 -0.16%
2026-07-20 026394 招商裕田混合发起式A 0.8871 0.8871 0.8770 0.8770 0.0101 1.15%
2026-07-17 026394 招商裕田混合发起式A 0.8770 0.8770 0.8857 0.8857 -0.0087 -0.98%
2026-07-16 026394 招商裕田混合发起式A 0.8857 0.8857 0.8751 0.8751 0.0106 1.21%
2026-07-15 026394 招商裕田混合发起式A 0.8751 0.8751 0.8574 0.8574 0.0177 2.06%
2026-07-14 026394 招商裕田混合发起式A 0.8574 0.8574 0.8524 0.8524 0.0050 0.59%
2026-07-13 026394 招商裕田混合发起式A 0.8524 0.8524 0.8521 0.8521 0.0003 0.04%
2026-07-10 026394 招商裕田混合发起式A 0.8521 0.8521 0.8456 0.8456 0.0065 0.77%
2026-07-09 026394 招商裕田混合发起式A 0.8456 0.8456 0.8544 0.8544 -0.0088 -1.04%
2026-07-08 026394 招商裕田混合发起式A 0.8544 0.8544 0.8485 0.8485 0.0059 0.70%
2026-07-07 026394 招商裕田混合发起式A 0.8485 0.8485 0.8615 0.8615 -0.0130 -1.51%
2026-07-06 026394 招商裕田混合发起式A 0.8615 0.8615 0.8527 0.8527 0.0088 1.03%
2026-07-03 026394 招商裕田混合发起式A 0.8527 0.8527 0.8454 0.8454 0.0073 0.86%
2026-07-02 026394 招商裕田混合发起式A 0.8454 0.8454 0.8384 0.8384 0.0070 0.83%
2026-07-01 026394 招商裕田混合发起式A 0.8384 0.8384 0.8364 0.8364 0.0020 0.24%
2026-06-30 026394 招商裕田混合发起式A 0.8364 0.8364 0.8412 0.8412 -0.0048 -0.57%
2026-06-29 026394 招商裕田混合发起式A 0.8412 0.8412 0.8304 0.8304 0.0108 1.30%
2026-06-26 026394 招商裕田混合发起式A 0.8304 0.8304 0.8399 0.8399 -0.0095 -1.13%
2026-06-25 026394 招商裕田混合发起式A 0.8399 0.8399 0.8410 0.8410 -0.0011 -0.13%
2026-06-24 026394 招商裕田混合发起式A 0.8410 0.8410 0.8477 0.8477 -0.0067 -0.79%
2026-06-23 026394 招商裕田混合发起式A 0.8477 0.8477 0.8574 0.8574 -0.0097 -1.13%
2026-06-22 026394 招商裕田混合发起式A 0.8574 0.8574 0.8597 0.8597 -0.0023 -0.27%
2026-06-18 026394 招商裕田混合发起式A 0.8597 0.8597 0.8773 0.8773 -0.0176 -2.05%
2026-06-17 026394 招商裕田混合发起式A 0.8773 0.8773 0.8853 0.8853 -0.0080 -0.91%
2026-06-16 026394 招商裕田混合发起式A 0.8853 0.8853 0.8990 0.8990 -0.0137 -1.55%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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