招商中证商品A(商品A) - 基金主页(代码:150096)

今天最新净值 1.0250 0.0058 0.57%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3020
成立日期：2012-06-28
基金类型：股票指数
成立份额：10.633亿份
最近份额：2.3715亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证商品A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05001份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.06251份
	2015-01-05		份额分拆	每份份额分拆1.06927份
	2014-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.08909份
	2013-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.03605份

招商中证商品A基金动态

招商中证商品A “昔日明星”分级基金遭缩水产品到期转型或成常态

除了分级基金运作周期届满实行产品转型外，部分迷你分级基金主动寻求转型清盘。数据显示，截至5月22日，市场上共有21只分级基金规模低于5000万元清盘红线，如鹏华新丝路指数分级基金、诺德深证300指数分级基金规模分别为0.11亿元、0.15亿元。
标签：分级基金关联基金：中银聚利半年定开债招商中证商品A 招商中证商品B 诺德深证300指数分级融通通福债券(LOF)A 汇添富纯债(LOF)A 中欧纯债债券(LOF)C
招商中证商品A 分级基金份额加速萎缩：流动性差套利操作难行

随着分级基金规模的整体萎缩和流动性的缺乏，一些理论上可行的套利交易也无法开展。对此，华泰证券研究员认为，大部分存在整体折溢价的分级基金场内流动性较差不适合套利操作。
标签：分级基金基金份额流动性关联基金：招商中证商品A 招商中证商品B 银华中证转债指数增强分级B 银华中证转债指数增强分级富国中证体育产业指数(LOF)A 富国中证体育产业指数分级B
招商中证商品A 三大因素共振公募基金加速“去杠杆”

无独有偶，招商基金5月12日也发布公告称，旗下招商中证大宗商品股票指数分级基金将于6月28日运作到期，在满足基金合同约定的存续条件下，无需召开基金份额持有人大会，直接转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数基金（LOF）”。
标签：公募基金关联基金：招商中证商品A 招商中证商品B 鹏华中证国防指数(LOF)A

招商中证商品A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000519	中兵红箭	18.9600	1.33%	5.99%
002460	赣锋锂业	7.6200	1.31%	2.41%
600309	万华化学	11.5100	1.30%	0.16%
600971	恒源煤电	34.4500	1.26%	1.83%
600673	东阳光	38.7200	1.18%	0.17%
600426	华鲁恒升	20.8800	1.16%	-2.89%
601168	西部矿业	34.9600	1.14%	3.65%
300618	寒锐钴业	0.1600	0.07%	2.08%

招商中证商品A(150096)基金档案

基金代码	150096	基金简称	招商中证商品A	基金全称	招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-28	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.40亿元	最近份额	2.3715亿	成立份额	10.633亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%