招商安和债券A基金净值查询(018679)

今天最新净值 1.1102 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1040 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5156亿
最近资产：50.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

近一月招商安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安和债券A(018679)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018679	招商安和债券A	1.1093	1.1093	1.1102	1.1102	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	018679	招商安和债券A	1.1102	1.1102	1.1098	1.1098	0.0004	0.04%
2026-09-11	018679	招商安和债券A	1.1098	1.1098	1.1113	1.1113	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	018679	招商安和债券A	1.1113	1.1113	1.1118	1.1118	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	018679	招商安和债券A	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2026-09-08	018679	招商安和债券A	1.1115	1.1115	1.1102	1.1102	0.0013	0.12%
2026-09-07	018679	招商安和债券A	1.1102	1.1102	1.1110	1.1110	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	018679	招商安和债券A	1.1110	1.1110	1.1103	1.1103	0.0007	0.06%
2026-09-03	018679	招商安和债券A	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%
2026-09-02	018679	招商安和债券A	1.1101	1.1101	1.1116	1.1116	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	018679	招商安和债券A	1.1116	1.1116	1.1103	1.1103	0.0013	0.12%
2026-08-31	018679	招商安和债券A	1.1103	1.1103	1.1097	1.1097	0.0006	0.05%
2026-08-28	018679	招商安和债券A	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2026-08-27	018679	招商安和债券A	1.1093	1.1093	1.1095	1.1095	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018679	招商安和债券A	1.1095	1.1095	1.1089	1.1089	0.0006	0.05%
2026-08-25	018679	招商安和债券A	1.1089	1.1089	1.1087	1.1087	0.0002	0.02%
2026-08-24	018679	招商安和债券A	1.1087	1.1087	1.1080	1.1080	0.0007	0.06%
2026-08-21	018679	招商安和债券A	1.1080	1.1080	1.1088	1.1088	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	018679	招商安和债券A	1.1088	1.1088	1.1083	1.1083	0.0005	0.05%
2026-08-19	018679	招商安和债券A	1.1083	1.1083	1.1086	1.1086	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018679	招商安和债券A	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2026-08-17	018679	招商安和债券A	1.1080	1.1080	1.1069	1.1069	0.0011	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%