招商安和债券A基金净值查询(018679)

今天最新净值 1.1102 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1040 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5156亿
最近资产：50.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

近一季招商安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安和债券A(018679)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018679	招商安和债券A	1.1093	1.1093	1.1102	1.1102	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	018679	招商安和债券A	1.1102	1.1102	1.1098	1.1098	0.0004	0.04%
2026-09-11	018679	招商安和债券A	1.1098	1.1098	1.1113	1.1113	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	018679	招商安和债券A	1.1113	1.1113	1.1118	1.1118	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	018679	招商安和债券A	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2026-09-08	018679	招商安和债券A	1.1115	1.1115	1.1102	1.1102	0.0013	0.12%
2026-09-07	018679	招商安和债券A	1.1102	1.1102	1.1110	1.1110	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	018679	招商安和债券A	1.1110	1.1110	1.1103	1.1103	0.0007	0.06%
2026-09-03	018679	招商安和债券A	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%
2026-09-02	018679	招商安和债券A	1.1101	1.1101	1.1116	1.1116	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	018679	招商安和债券A	1.1116	1.1116	1.1103	1.1103	0.0013	0.12%
2026-08-31	018679	招商安和债券A	1.1103	1.1103	1.1097	1.1097	0.0006	0.05%
2026-08-28	018679	招商安和债券A	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2026-08-27	018679	招商安和债券A	1.1093	1.1093	1.1095	1.1095	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018679	招商安和债券A	1.1095	1.1095	1.1089	1.1089	0.0006	0.05%
2026-08-25	018679	招商安和债券A	1.1089	1.1089	1.1087	1.1087	0.0002	0.02%
2026-08-24	018679	招商安和债券A	1.1087	1.1087	1.1080	1.1080	0.0007	0.06%
2026-08-21	018679	招商安和债券A	1.1080	1.1080	1.1088	1.1088	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	018679	招商安和债券A	1.1088	1.1088	1.1083	1.1083	0.0005	0.05%
2026-08-19	018679	招商安和债券A	1.1083	1.1083	1.1086	1.1086	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018679	招商安和债券A	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2026-08-17	018679	招商安和债券A	1.1080	1.1080	1.1069	1.1069	0.0011	0.10%
2026-08-14	018679	招商安和债券A	1.1069	1.1069	1.1070	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018679	招商安和债券A	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	018679	招商安和债券A	1.1074	1.1074	1.1076	1.1076	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	018679	招商安和债券A	1.1076	1.1076	1.1084	1.1084	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	018679	招商安和债券A	1.1084	1.1084	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%
2026-08-07	018679	招商安和债券A	1.1070	1.1070	1.1072	1.1072	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	018679	招商安和债券A	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2026-08-05	018679	招商安和债券A	1.1070	1.1070	1.1072	1.1072	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	018679	招商安和债券A	1.1072	1.1072	1.1086	1.1086	-0.0014	-0.13%
2026-08-03	018679	招商安和债券A	1.1086	1.1086	1.1086	1.1086	0.0000	0.00%
2026-07-31	018679	招商安和债券A	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2026-07-30	018679	招商安和债券A	1.1084	1.1084	1.1071	1.1071	0.0013	0.12%
2026-07-29	018679	招商安和债券A	1.1071	1.1071	1.1056	1.1056	0.0015	0.14%
2026-07-28	018679	招商安和债券A	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%
2026-07-27	018679	招商安和债券A	1.1054	1.1054	1.1042	1.1042	0.0012	0.11%
2026-07-24	018679	招商安和债券A	1.1042	1.1042	1.1061	1.1061	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	018679	招商安和债券A	1.1061	1.1061	1.1047	1.1047	0.0014	0.13%
2026-07-22	018679	招商安和债券A	1.1047	1.1047	1.1038	1.1038	0.0009	0.08%
2026-07-21	018679	招商安和债券A	1.1038	1.1038	1.1042	1.1042	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	018679	招商安和债券A	1.1042	1.1042	1.1016	1.1016	0.0026	0.24%
2026-07-17	018679	招商安和债券A	1.1016	1.1016	1.1025	1.1025	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	018679	招商安和债券A	1.1025	1.1025	1.1035	1.1035	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	018679	招商安和债券A	1.1035	1.1035	1.1018	1.1018	0.0017	0.15%
2026-07-14	018679	招商安和债券A	1.1018	1.1018	1.0999	1.0999	0.0019	0.17%
2026-07-13	018679	招商安和债券A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-07-10	018679	招商安和债券A	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2026-07-09	018679	招商安和债券A	1.0995	1.0995	1.1004	1.1004	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	018679	招商安和债券A	1.1004	1.1004	1.0995	1.0995	0.0009	0.08%
2026-07-07	018679	招商安和债券A	1.0995	1.0995	1.1015	1.1015	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	018679	招商安和债券A	1.1015	1.1015	1.0993	1.0993	0.0022	0.20%
2026-07-03	018679	招商安和债券A	1.0993	1.0993	1.0985	1.0985	0.0008	0.07%
2026-07-02	018679	招商安和债券A	1.0985	1.0985	1.0979	1.0979	0.0006	0.05%
2026-07-01	018679	招商安和债券A	1.0979	1.0979	1.0968	1.0968	0.0011	0.10%
2026-06-30	018679	招商安和债券A	1.0968	1.0968	1.0985	1.0985	-0.0017	-0.15%
2026-06-29	018679	招商安和债券A	1.0985	1.0985	1.0974	1.0974	0.0011	0.10%
2026-06-26	018679	招商安和债券A	1.0974	1.0974	1.0993	1.0993	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	018679	招商安和债券A	1.0993	1.0993	1.1002	1.1002	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	018679	招商安和债券A	1.1002	1.1002	1.1015	1.1015	-0.0013	-0.12%
2026-06-23	018679	招商安和债券A	1.1015	1.1015	1.1019	1.1019	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	018679	招商安和债券A	1.1019	1.1019	1.1008	1.1008	0.0011	0.10%
2026-06-18	018679	招商安和债券A	1.1008	1.1008	1.1026	1.1026	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	018679	招商安和债券A	1.1026	1.1026	1.1032	1.1032	-0.0006	-0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%