招商安和债券A基金净值查询(018679)
今天最新净值
1.1093
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1040
0.0004 0.0330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1093
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.5156亿
- 最近资产：50.11亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童 尹晓红
近一月,招商安和债券A(018679)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018679 |
招商安和债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0011 |
0.10% |
