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招商安和债券A基金盘中实时估值(018679)

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今天最新净值 1.1102 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5156亿
最近资产：50.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

招商安和债券A基金018679重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603629	利通电子	0.0000	0.17%	-0.99%	-0.0017%
000672	上峰材料	0.0000	0.15%	1.63%	0.0024%
01398	工商银行	0.0000	0.15%	1.57%	0.0024%
03328	交通银行	0.0000	0.15%	1.95%	0.0029%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.13%	3.78%	0.0049%
00939	建设银行	0.0000	0.13%	1.93%	0.0025%
600015	华夏银行	0.0000	0.13%	2.45%	0.0032%
600919	江苏银行	0.0000	0.13%	2.88%	0.0037%
601339	百隆东方	0.0000	0.11%	3.16%	0.0035%
600350	山东高速	0.0000	0.10%	4.48%	0.0045%
601998	中信银行	0.0000	0.09%	3.81%	0.0034%
601939	建设银行	0.0000	0.08%	1.75%	0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.52%		0.0331%		10.95%

招商安和债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.20%
2026-09-14	0.04%	0.20%
2026-09-11	-0.13%	0.18%
2026-09-10	-0.04%	0.18%
2026-09-09	0.03%	0.18%
2026-09-08	0.12%	0.18%
2026-09-07	-0.07%	0.18%
2026-09-04	0.06%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安和债券A基金018679实时估值图

招商安和债券A基金018679实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%