招商产业精选股票A基金净值查询(010341)
今天最新净值
1.0241
-0.0136 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2546
-0.0047 -0.3744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0241
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：24.1071亿
- 最近资产：13.35亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：陆文凯 贾成东
近一月,招商产业精选股票A(010341)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0129 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0226 |
2.16% |
| 2026-09-03 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0162 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0093 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0289 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0135 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0121 |
1.14% |
