招商产业精选股票A基金净值查询(010341)

今天最新净值 1.0241 -0.0136 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2546 -0.0047 -0.3744% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0241
成立日期：2020-12-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：24.1071亿
最近资产：13.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯贾成东

近一季招商产业精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商产业精选股票A(010341)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010341	招商产业精选股票A	1.0127	1.0127	1.0241	1.0241	-0.0114	-1.13%
2026-09-14	010341	招商产业精选股票A	1.0241	1.0241	1.0377	1.0377	-0.0136	-1.33%
2026-09-11	010341	招商产业精选股票A	1.0377	1.0377	1.0520	1.0520	-0.0143	-1.36%
2026-09-10	010341	招商产业精选股票A	1.0520	1.0520	1.0580	1.0580	-0.0060	-0.57%
2026-09-09	010341	招商产业精选股票A	1.0580	1.0580	1.0597	1.0597	-0.0017	-0.16%
2026-09-08	010341	招商产业精选股票A	1.0597	1.0597	1.0559	1.0559	0.0038	0.36%
2026-09-07	010341	招商产业精选股票A	1.0559	1.0559	1.0688	1.0688	-0.0129	-1.22%
2026-09-04	010341	招商产业精选股票A	1.0688	1.0688	1.0462	1.0462	0.0226	2.16%
2026-09-03	010341	招商产业精选股票A	1.0462	1.0462	1.0404	1.0404	0.0058	0.56%
2026-09-02	010341	招商产业精选股票A	1.0404	1.0404	1.0566	1.0566	-0.0162	-1.53%

2026-09-01	010341	招商产业精选股票A	1.0566	1.0566	1.0473	1.0473	0.0093	0.89%
2026-08-31	010341	招商产业精选股票A	1.0473	1.0473	1.0762	1.0762	-0.0289	-2.76%
2026-08-28	010341	招商产业精选股票A	1.0762	1.0762	1.0807	1.0807	-0.0045	-0.42%
2026-08-27	010341	招商产业精选股票A	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010341	招商产业精选股票A	1.0808	1.0808	1.0757	1.0757	0.0051	0.47%
2026-08-25	010341	招商产业精选股票A	1.0757	1.0757	1.0742	1.0742	0.0015	0.14%
2026-08-24	010341	招商产业精选股票A	1.0742	1.0742	1.0822	1.0822	-0.0080	-0.74%
2026-08-21	010341	招商产业精选股票A	1.0822	1.0822	1.0844	1.0844	-0.0022	-0.20%
2026-08-20	010341	招商产业精选股票A	1.0844	1.0844	1.0709	1.0709	0.0135	1.26%
2026-08-19	010341	招商产业精选股票A	1.0709	1.0709	1.0879	1.0879	-0.0170	-1.56%
2026-08-18	010341	招商产业精选股票A	1.0879	1.0879	1.0775	1.0775	0.0104	0.97%
2026-08-17	010341	招商产业精选股票A	1.0775	1.0775	1.0654	1.0654	0.0121	1.14%
2026-08-14	010341	招商产业精选股票A	1.0654	1.0654	1.0564	1.0564	0.0090	0.85%
2026-08-13	010341	招商产业精选股票A	1.0564	1.0564	1.0828	1.0828	-0.0264	-2.50%
2026-08-12	010341	招商产业精选股票A	1.0828	1.0828	1.0678	1.0678	0.0150	1.40%

2026-08-11	010341	招商产业精选股票A	1.0678	1.0678	1.0832	1.0832	-0.0154	-1.42%
2026-08-10	010341	招商产业精选股票A	1.0832	1.0832	1.0723	1.0723	0.0109	1.02%
2026-08-07	010341	招商产业精选股票A	1.0723	1.0723	1.0792	1.0792	-0.0069	-0.64%
2026-08-06	010341	招商产业精选股票A	1.0792	1.0792	1.1003	1.1003	-0.0211	-1.96%
2026-08-05	010341	招商产业精选股票A	1.1003	1.1003	1.0786	1.0786	0.0217	2.01%
2026-08-04	010341	招商产业精选股票A	1.0786	1.0786	1.0868	1.0868	-0.0082	-0.76%
2026-08-03	010341	招商产业精选股票A	1.0868	1.0868	1.0769	1.0769	0.0099	0.92%
2026-07-31	010341	招商产业精选股票A	1.0769	1.0769	1.0847	1.0847	-0.0078	-0.72%
2026-07-30	010341	招商产业精选股票A	1.0847	1.0847	1.0783	1.0783	0.0064	0.59%
2026-07-29	010341	招商产业精选股票A	1.0783	1.0783	1.0445	1.0445	0.0338	3.24%
2026-07-28	010341	招商产业精选股票A	1.0445	1.0445	1.0418	1.0418	0.0027	0.26%
2026-07-27	010341	招商产业精选股票A	1.0418	1.0418	1.0156	1.0156	0.0262	2.58%
2026-07-24	010341	招商产业精选股票A	1.0156	1.0156	1.0346	1.0346	-0.0190	-1.84%
2026-07-23	010341	招商产业精选股票A	1.0346	1.0346	1.0289	1.0289	0.0057	0.55%
2026-07-22	010341	招商产业精选股票A	1.0289	1.0289	1.0305	1.0305	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	010341	招商产业精选股票A	1.0305	1.0305	1.0100	1.0100	0.0205	2.03%
2026-07-20	010341	招商产业精选股票A	1.0100	1.0100	0.9888	0.9888	0.0212	2.14%
2026-07-17	010341	招商产业精选股票A	0.9888	0.9888	1.0070	1.0070	-0.0182	-1.81%
2026-07-16	010341	招商产业精选股票A	1.0070	1.0070	1.0003	1.0003	0.0067	0.67%
2026-07-15	010341	招商产业精选股票A	1.0003	1.0003	0.9761	0.9761	0.0242	2.48%
2026-07-14	010341	招商产业精选股票A	0.9761	0.9761	0.9634	0.9634	0.0127	1.32%
2026-07-13	010341	招商产业精选股票A	0.9634	0.9634	0.9637	0.9637	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010341	招商产业精选股票A	0.9637	0.9637	0.9554	0.9554	0.0083	0.87%
2026-07-09	010341	招商产业精选股票A	0.9554	0.9554	0.9598	0.9598	-0.0044	-0.46%
2026-07-08	010341	招商产业精选股票A	0.9598	0.9598	0.9581	0.9581	0.0017	0.18%
2026-07-07	010341	招商产业精选股票A	0.9581	0.9581	0.9806	0.9806	-0.0225	-2.29%
2026-07-06	010341	招商产业精选股票A	0.9806	0.9806	0.9642	0.9642	0.0164	1.70%
2026-07-03	010341	招商产业精选股票A	0.9642	0.9642	0.9562	0.9562	0.0080	0.84%
2026-07-02	010341	招商产业精选股票A	0.9562	0.9562	0.9515	0.9515	0.0047	0.49%
2026-07-01	010341	招商产业精选股票A	0.9515	0.9515	0.9500	0.9500	0.0015	0.16%
2026-06-30	010341	招商产业精选股票A	0.9500	0.9500	0.9592	0.9592	-0.0092	-0.96%
2026-06-29	010341	招商产业精选股票A	0.9592	0.9592	0.9438	0.9438	0.0154	1.63%
2026-06-26	010341	招商产业精选股票A	0.9438	0.9438	0.9590	0.9590	-0.0152	-1.58%
2026-06-25	010341	招商产业精选股票A	0.9590	0.9590	0.9668	0.9668	-0.0078	-0.81%
2026-06-24	010341	招商产业精选股票A	0.9668	0.9668	0.9728	0.9728	-0.0060	-0.62%
2026-06-23	010341	招商产业精选股票A	0.9728	0.9728	0.9937	0.9937	-0.0209	-2.10%
2026-06-22	010341	招商产业精选股票A	0.9937	0.9937	0.9896	0.9896	0.0041	0.41%
2026-06-18	010341	招商产业精选股票A	0.9896	0.9896	1.0143	1.0143	-0.0247	-2.50%
2026-06-17	010341	招商产业精选股票A	1.0143	1.0143	1.0324	1.0324	-0.0181	-1.78%
2026-06-16	010341	招商产业精选股票A	1.0324	1.0324	1.0532	1.0532	-0.0208	-2.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%