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招商添韵3个月定开债C - 基金主页(代码:007909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0164 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1865亿
最近资产：12.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-	-	0.12%	1.31%	2.27%	3.54%	7.70%
同类排名	2256/2479	2177/2511	2404/2506	2421/2495	2295/2444	2063/2159	1679/1715	-

招商添韵3个月定开债C(007909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0164	0.00%
2026-09-15	1.0164	0.00%
2026-09-14	1.0164	0.00%
2026-09-11	1.0164	0.00%
2026-09-10	1.0164	0.00%
2026-09-09	1.0164	0.00%

招商添韵3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0204元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0005元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0030元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	分红	每份派现金0.0350元

招商添韵3个月定开债C(007909)基金档案

基金代码	007909	基金简称	招商添韵3个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-05	成立日期	2019-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.34亿	最近份额	12.1865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%