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招商招庆纯债A - 基金主页(代码:003369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0148 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：1.0150亿
最近资产：1.03亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商招庆纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-04-19	2018-04-19	2018-04-20	分红	每份派现金0.0212元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	分红	每份派现金0.0315元

招商招庆纯债A(003369)基金档案

基金代码	003369	基金简称	招商招庆纯债A	基金全称
发行日期	2016-10-14~2016-10-14	成立日期	2016-10-18	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.03亿	最近份额	1.0150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%