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招商中债1-5年农发行A - 基金主页(代码:006765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0607 0.0468 4.62%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2019-03-28
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.5097亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中债1-5年农发行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	分红	每份派现金0.0076元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0050元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0080元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	分红	每份派现金0.0106元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0072元

招商中债1-5年农发行A(006765)基金档案

基金代码	006765	基金简称	招商中债1-5年农发行A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-25	成立日期	2019-03-28	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.5097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%