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招商中债1-5年农发行A(006765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0607 0.0468 4.62%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2019-03-28
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.5097亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0076元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	每份派现金0.0050元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0080元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	每份派现金0.0106元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0072元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0034元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%