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招商中证光伏产业指数A - 基金主页(代码:011966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5751 -0.0046 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0032 0.4045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5751
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0406亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.44%	-3.62%	-8.31%	-20.73%	-8.22%	28.34%	-14.24%	-18.10%
同类排名	4108/4773	4373/5462	4201/5421	4947/5209	3256/4366	2344/2954	2076/2253	-

招商中证光伏产业指数A(011966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5826	1.30%
2026-09-15	0.5751	-0.79%
2026-09-14	0.5797	-0.07%
2026-09-11	0.5801	-1.76%
2026-09-10	0.5905	-0.89%
2026-09-09	0.5958	-0.15%

招商中证光伏产业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688047	龙芯中科	0.0000	0.15%	2.60%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.04%	5.50%

招商中证光伏产业指数A(011966)基金档案

基金代码	011966	基金简称	招商中证光伏产业指数A	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王平许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.77亿元	最近份额	12.0406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%