招商中证光伏产业指数A基金净值查询(011966)

今天最新净值 0.5797 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0032 0.4045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0406亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平许荣漫

近一月招商中证光伏产业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证光伏产业指数A(011966)基金累计收益率-7.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5751	0.5751	0.5797	0.5797	-0.0046	-0.79%
2026-09-14	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5797	0.5797	0.5801	0.5801	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5801	0.5801	0.5905	0.5905	-0.0104	-1.76%
2026-09-10	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5905	0.5905	0.5958	0.5958	-0.0053	-0.89%
2026-09-09	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5958	0.5958	0.5967	0.5967	-0.0009	-0.15%
2026-09-08	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5967	0.5967	0.5964	0.5964	0.0003	0.05%
2026-09-07	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5964	0.5964	0.5864	0.5864	0.0100	1.71%
2026-09-04	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5864	0.5864	0.5901	0.5901	-0.0037	-0.63%
2026-09-03	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5901	0.5901	0.5912	0.5912	-0.0011	-0.19%
2026-09-02	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5912	0.5912	0.6008	0.6008	-0.0096	-1.60%

2026-09-01	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6008	0.6008	0.6074	0.6074	-0.0066	-1.09%
2026-08-31	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6074	0.6074	0.6145	0.6145	-0.0071	-1.16%
2026-08-28	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6145	0.6145	0.6152	0.6152	-0.0007	-0.11%
2026-08-27	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6152	0.6152	0.6171	0.6171	-0.0019	-0.31%
2026-08-26	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6171	0.6171	0.6099	0.6099	0.0072	1.18%
2026-08-25	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6099	0.6099	0.6121	0.6121	-0.0022	-0.36%
2026-08-24	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6121	0.6121	0.6191	0.6191	-0.0070	-1.13%
2026-08-21	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6191	0.6191	0.6167	0.6167	0.0024	0.39%
2026-08-20	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6167	0.6167	0.6153	0.6153	0.0014	0.23%
2026-08-19	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6153	0.6153	0.6448	0.6448	-0.0295	-4.58%
2026-08-18	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6448	0.6448	0.6411	0.6411	0.0037	0.58%
2026-08-17	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6411	0.6411	0.6272	0.6272	0.0139	2.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%