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招商中证A500指数增强发起式C - 基金主页(代码:022671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2824 -0.0063 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3148 0.0028 0.2152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2824
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-2.40%	-3.39%	-2.99%	6.89%	-	-	34.40%
同类排名	1810/4773	2074/5462	1731/5421	1334/5209	1394/4366			-

招商中证A500指数增强发起式C(022671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2938	0.89%
2026-09-15	1.2824	-0.49%
2026-09-14	1.2887	-0.36%
2026-09-11	1.2933	-1.40%
2026-09-10	1.3116	-0.69%
2026-09-09	1.3207	0.52%

招商中证A500指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.43%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.92%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	1.05%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
002415	海康威视	0.0000	0.90%	0.90%
603986	兆易创新	0.0000	0.88%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.87%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.81%	1.45%
000933	神火股份	0.0000	0.80%	-2.67%
601318	中国平安	0.0000	0.76%	1.13%

招商中证A500指数增强发起式C(022671)基金档案

基金代码	022671	基金简称	招商中证A500指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童王岩	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%