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招商中证A500指数增强发起式C基金盘中实时估值(022671)

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今天最新净值 1.2887 -0.0046 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2887
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

招商中证A500指数增强发起式C基金022671重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.43%	0.60%	0.0146%
300750	宁德时代	0.0000	1.92%	-1.24%	-0.0238%
600519	贵州茅台	0.0000	1.05%	-0.05%	-0.0005%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%	0.0161%
002415	海康威视	0.0000	0.90%	0.90%	0.0081%
603986	兆易创新	0.0000	0.88%	0.13%	0.0011%
601899	紫金矿业	0.0000	0.87%	5.30%	0.0461%
600150	中国船舶	0.0000	0.81%	1.45%	0.0117%
000933	神火股份	0.0000	0.80%	-2.67%	-0.0214%
601318	中国平安	0.0000	0.76%	1.13%	0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.4%		0.0606%		%

招商中证A500指数增强发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.49%	0.68%
2026-09-14	-0.36%	0.68%
2026-09-11	-1.40%	0.68%
2026-09-10	-0.69%	0.68%
2026-09-09	0.52%	0.68%
2026-09-08	0.10%	0.68%
2026-09-07	0.92%	0.68%
2026-09-04	-0.83%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证A500指数增强发起式C基金022671实时估值图

招商中证A500指数增强发起式C基金022671实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%