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招商中证全指证券公司分级A(券商A) - 基金主页(代码:150200)

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2014-11-13
基金类型：固定收益
成立份额：4.240亿份
最近份额：56.3473亿
最近资产：56.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证全指证券公司分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.784454份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.03797份
	2018-02-12		份额分拆	每份份额分拆1.00727份

招商中证全指证券公司分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	2546.9200	14.30%	0.29%
300059	东方财富	2060.0400	8.70%	0.82%
601688	华泰证券	1759.7400	6.88%	0.99%
601211	国泰君安	1348.3700	4.69%	0.53%
600999	招商证券	1109.4100	4.63%	1.33%
000166	申万宏源	2695.5300	2.74%	1.28%
000776	广发证券	884.8500	2.66%	0.55%
601377	兴业证券	1601.6000	2.46%	1.00%
601788	光大证券	0.0000	2.43%	1.05%
600958	东方证券	1248.8700	2.24%	1.11%

招商中证全指证券公司分级A(150200)基金档案

基金代码	150200	基金简称	招商中证全指证券公司分级A	基金全称	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-13	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	56.46亿	最近份额	56.3473亿	成立份额	4.240亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%