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招商中证全指证券公司分级A(券商A)基金盘中实时估值(150200)

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2014-11-13
基金类型：固定收益
成立份额：4.240亿份
最近份额：56.3473亿
最近资产：56.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证全指证券公司分级A基金150200重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	2546.9200	14.30%	0.29%	0.0415%
300059	东方财富	2060.0400	8.70%	0.82%	0.0713%
601688	华泰证券	1759.7400	6.88%	0.99%	0.0681%
601211	国泰君安	1348.3700	4.69%	0.53%	0.0249%
600999	招商证券	1109.4100	4.63%	1.33%	0.0616%
000166	申万宏源	2695.5300	2.74%	1.28%	0.0351%
000776	广发证券	884.8500	2.66%	0.55%	0.0146%
601377	兴业证券	1601.6000	2.46%	1.00%	0.0246%
601788	光大证券	0.0000	2.43%	1.05%	0.0255%
600958	东方证券	1248.8700	2.24%	1.11%	0.0249%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.73%		0.3921%		94.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证全指证券公司分级A基金150200实时估值图

招商中证全指证券公司分级A基金150200实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

固定收益基金盘中实时估值榜

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