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招商中证全指证券公司分级A(券商A)(150200)基金分红送配

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2014-11-13
基金类型：固定收益
成立份额：4.240亿份
最近份额：56.3473亿
最近资产：56.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.784454份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2018-12-17	份额分拆	每份份额分拆1.03797份
2018-02-12	份额分拆	每份份额分拆1.00727份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04499份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04513份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.00592份
2015-11-09	份额分拆	每份份额分拆1.01233份
2015-08-26	份额分拆	每份份额分拆1.04718份

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%