招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(022840)

今天最新净值 1.0988 -0.0045 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2664 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一月招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0904	1.0904	1.0988	1.0988	-0.0084	-0.76%
2026-09-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0988	1.0988	1.1033	1.1033	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1033	1.1033	1.1241	1.1241	-0.0208	-1.85%
2026-09-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1241	1.1241	1.1328	1.1328	-0.0087	-0.77%
2026-09-09	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1328	1.1328	1.1255	1.1255	0.0073	0.65%
2026-09-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1137	1.1137	0.0118	1.06%
2026-09-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1137	1.1137	1.1253	1.1253	-0.0116	-1.04%
2026-09-04	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1164	1.1164	0.0089	0.80%
2026-09-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1164	1.1164	1.1138	1.1138	0.0026	0.23%
2026-09-02	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1138	1.1138	1.1316	1.1316	-0.0178	-1.57%

2026-09-01	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1316	1.1316	1.1298	1.1298	0.0018	0.16%
2026-08-31	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1298	1.1298	1.1326	1.1326	-0.0028	-0.25%
2026-08-28	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1326	1.1326	1.1254	1.1254	0.0072	0.64%
2026-08-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1254	1.1254	1.1178	1.1178	0.0076	0.68%
2026-08-26	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1100	1.1100	0.0078	0.70%
2026-08-25	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2026-08-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1086	1.1086	1.1044	1.1044	0.0042	0.38%
2026-08-21	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1044	1.1044	1.1088	1.1088	-0.0044	-0.40%
2026-08-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1088	1.1088	1.1067	1.1067	0.0021	0.19%
2026-08-19	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1067	1.1067	1.1111	1.1111	-0.0044	-0.40%
2026-08-18	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1111	1.1111	1.0992	1.0992	0.0119	1.08%
2026-08-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0992	1.0992	1.0939	1.0939	0.0053	0.48%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%