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招商华证价值优选50指数发起式A - 基金主页(代码:022840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0891 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2664 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0891
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.94%	-3.38%	-1.19%	0.29%	-7.08%	-	-	30.07%
同类排名	3756/4773	4919/5467	708/5421	956/5238	3216/4400			-

招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0861	-0.28%
2026-09-16	1.0891	-0.12%
2026-09-15	1.0904	-0.76%
2026-09-14	1.0988	-0.41%
2026-09-11	1.1033	-1.85%
2026-09-10	1.1241	-0.77%

招商华证价值优选50指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	2.41%	3.89%
600060	海信视像	0.0000	2.30%	2.59%
002833	弘亚数控	0.0000	2.15%	3.22%
600096	云天化	0.0000	2.12%	-5.94%
601398	工商银行	0.0000	2.09%	0.97%
000157	中联重科	0.0000	2.06%	3.45%
601939	建设银行	0.0000	2.06%	1.75%
600985	淮北矿业	0.0000	2.03%	0.28%
600704	物产中大	0.0000	2.02%	2.04%

招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金档案

基金代码	022840	基金简称	招商华证价值优选50指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-10~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%
招商丰盈积极配置混合A	0.6422	2.54%
招商丰盈积极配置混合C	0.6113	2.53%
招商领先	1.8420	2.33%
招商医药健康	2.7610	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%