| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -27.77% | 3.07% | -6.98% | -19.63% | -41.59% | -7.88% | -22.58% | 35.23% |
| 同类排名 | 4857/4981 | 363/5421 | 3415/5424 | 4454/5380 | 4725/4741 | 4143/4207 | 3514/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0236 | -0.86% |
| 2026-09-16 | 1.0325 | 3.09% |
| 2026-09-15 | 1.0016 | 1.23% |
| 2026-09-14 | 0.9894 | 0.24% |
| 2026-09-11 | 0.9870 | -0.61% |
| 2026-09-10 | 0.9931 | 0.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 6.27% | 0.13% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0000 | 4.97% | 4.38% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.77% | 3.35% |
| 300570 | 太辰光 | 0.0000 | 4.42% | 2.72% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0000 | 3.82% | 10.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.70% | 0.07% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 3.63% | 3.60% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.50% | 6.10% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.48% | 6.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
