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招商丰韵混合A基金盘中实时估值(006364)

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今天最新净值 0.9894 0.0024 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9894
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1946亿
最近资产：2.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

招商丰韵混合A基金006364重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	6.27%	0.13%	0.0082%
300548	长芯博创	0.0000	4.97%	4.38%	0.2177%
300604	长川科技	0.0000	4.77%	3.35%	0.1598%
300570	太辰光	0.0000	4.42%	2.72%	0.1202%
601869	长飞光纤	0.0000	3.82%	10.00%	0.3820%
300394	天孚通信	0.0000	3.70%	0.07%	0.0026%
688498	源杰科技	0.0000	3.63%	3.60%	0.1307%
300408	三环集团	0.0000	3.50%	6.10%	0.2135%
603259	药明康德	0.0000	3.48%	6.71%	0.2335%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.56%		1.4682%		88.14%

招商丰韵混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.23%	2.73%
2026-09-14	0.24%	2.73%
2026-09-11	-0.61%	2.73%
2026-09-10	0.07%	2.73%
2026-09-09	0.22%	2.73%
2026-09-08	-0.57%	2.73%
2026-09-07	2.92%	2.73%
2026-09-04	-2.76%	2.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商丰韵混合A基金006364实时估值图

招商丰韵混合A基金006364实时估值图

招商丰韵混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%