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招商均衡配置混合C基金净值查询(025753)

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今天最新净值 0.9446 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9446
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

近一月招商均衡配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡配置混合C(025753)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025753	招商均衡配置混合C	0.9362	0.9362	0.9446	0.9446	-0.0084	-0.89%
2026-09-14	025753	招商均衡配置混合C	0.9446	0.9446	0.9453	0.9453	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025753	招商均衡配置混合C	0.9453	0.9453	0.9593	0.9593	-0.0140	-1.46%
2026-09-10	025753	招商均衡配置混合C	0.9593	0.9593	0.9738	0.9738	-0.0145	-1.51%
2026-09-09	025753	招商均衡配置混合C	0.9738	0.9738	0.9764	0.9764	-0.0026	-0.27%
2026-09-08	025753	招商均衡配置混合C	0.9764	0.9764	0.9703	0.9703	0.0061	0.63%
2026-09-07	025753	招商均衡配置混合C	0.9703	0.9703	0.9742	0.9742	-0.0039	-0.40%
2026-09-04	025753	招商均衡配置混合C	0.9742	0.9742	0.9728	0.9728	0.0014	0.14%
2026-09-03	025753	招商均衡配置混合C	0.9728	0.9728	0.9690	0.9690	0.0038	0.39%
2026-09-02	025753	招商均衡配置混合C	0.9690	0.9690	0.9855	0.9855	-0.0165	-1.67%

2026-09-01	025753	招商均衡配置混合C	0.9855	0.9855	0.9912	0.9912	-0.0057	-0.58%
2026-08-31	025753	招商均衡配置混合C	0.9912	0.9912	0.9925	0.9925	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	025753	招商均衡配置混合C	0.9925	0.9925	0.9874	0.9874	0.0051	0.52%
2026-08-27	025753	招商均衡配置混合C	0.9874	0.9874	0.9755	0.9755	0.0119	1.22%
2026-08-26	025753	招商均衡配置混合C	0.9755	0.9755	0.9704	0.9704	0.0051	0.53%
2026-08-25	025753	招商均衡配置混合C	0.9704	0.9704	0.9688	0.9688	0.0016	0.17%
2026-08-24	025753	招商均衡配置混合C	0.9688	0.9688	0.9817	0.9817	-0.0129	-1.31%
2026-08-21	025753	招商均衡配置混合C	0.9817	0.9817	0.9801	0.9801	0.0016	0.16%
2026-08-20	025753	招商均衡配置混合C	0.9801	0.9801	0.9723	0.9723	0.0078	0.80%
2026-08-19	025753	招商均衡配置混合C	0.9723	0.9723	0.9978	0.9978	-0.0255	-2.56%
2026-08-18	025753	招商均衡配置混合C	0.9978	0.9978	1.0032	1.0032	-0.0054	-0.54%
2026-08-17	025753	招商均衡配置混合C	1.0032	1.0032	0.9846	0.9846	0.0186	1.89%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
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招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%