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招商中证煤炭等权指数分级A(煤炭分级A) - 基金主页(代码:150251)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2575
成立日期：2015-05-20
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：9.6108亿
最近资产：9.63亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证煤炭等权指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.921245份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.04524份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04501份

招商中证煤炭等权指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601666	平煤股份	0.0000	3.73%	-1.38%
600403	大有能源	624.6400	3.63%	0.98%
000937	冀中能源	0.0000	3.36%	1.21%
600397	安源煤业	0.0000	3.32%	4.62%
600985	淮北矿业	0.0000	3.23%	0.28%
601001	晋控煤业	0.0000	3.21%	-1.96%
002128	露天煤业	0.0000	3.15%	1.30%
600971	恒源煤电	440.5800	3.12%	1.83%
601225	陕西煤业	0.0000	3.11%	-2.46%
000983	山西焦煤	0.0000	3.08%	-2.65%
601101	昊华能源	585.7300	2.87%	1.91%
601918	新集能源	861.7300	2.80%	2.64%
600395	盘江股份	336.4700	2.75%	1.34%

招商中证煤炭等权指数分级A(150251)基金档案

基金代码	150251	基金简称	招商中证煤炭等权指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-20	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	9.63亿	最近份额	9.6108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%