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招商中证煤炭等权指数分级A(煤炭分级A)(150251)基金分红送配

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2575
成立日期：2015-05-20
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：9.6108亿
最近资产：9.63亿
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.921245份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2018-12-17	份额分拆	每份份额分拆1.04524份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04501份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04512份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.02288份
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆1.00734份

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%