招商瑞锦回报债券C基金净值查询(024948)
今天最新净值
1.0102
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0137
0.0047 0.4650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0110
- 成立日期：2025-08-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠
近一月,招商瑞锦回报债券C(024948)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0093 |
1.0101 |
1.0102 |
1.0110 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0102 |
1.0110 |
1.0104 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0104 |
1.0112 |
1.0128 |
1.0136 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0128 |
1.0136 |
1.0141 |
1.0149 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0141 |
1.0149 |
1.0143 |
1.0151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0143 |
1.0151 |
1.0140 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0140 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0154 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0146 |
1.0154 |
1.0149 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0149 |
1.0157 |
1.0144 |
1.0152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0144 |
1.0152 |
1.0163 |
1.0171 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0163 |
1.0171 |
1.0165 |
1.0173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0165 |
1.0173 |
1.0155 |
1.0163 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0155 |
1.0163 |
1.0153 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0153 |
1.0161 |
1.0148 |
1.0156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0148 |
1.0156 |
1.0139 |
1.0147 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0139 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0144 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0160 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0152 |
1.0160 |
1.0142 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0142 |
1.0150 |
1.0137 |
1.0145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0137 |
1.0145 |
1.0158 |
1.0166 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0158 |
1.0166 |
1.0152 |
1.0160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
1.0152 |
1.0160 |
1.0135 |
1.0143 |
0.0017 |
0.17% |
