招商蓝筹精选股票A基金净值查询(011882)
今天最新净值
0.9894
-0.0044 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9823
0.0067 0.6875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9894
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：37.6514亿
- 最近资产：25.98亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景
近一月,招商蓝筹精选股票A(011882)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.9938 |
0.9938 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0099 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0145 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0216 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0393 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0268 |
2.58% |
